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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 490.00 | 7 847.00 | 5 644.00 | 13 490.00 |
AH Fonds commercial | 257 607.00 | 100 000.00 | 157 607.00 | 257 607.00 |
AP Constructions | 244 294.00 | 182 513.00 | 61 781.00 | 244 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 310.00 | 279 253.00 | 73 056.00 | 352 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 373.00 | 88 675.00 | 17 698.00 | 106 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BF Prêts | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 930.00 | | 30 930.00 | 30 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 127.00 | 658 289.00 | 362 839.00 | 1 021 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 521.00 | | 114 521.00 | 114 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 010 843.00 | 32 806.00 | 6 978 038.00 | 7 010 843.00 |
BZ Autres créances | 1 053 498.00 | | 1 053 498.00 | 1 053 498.00 |
CF Disponibilités | 76 667.00 | | 76 667.00 | 76 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 262 379.00 | 32 806.00 | 8 229 573.00 | 8 262 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 283 506.00 | 691 094.00 | 8 592 412.00 | 9 283 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 25 588.00 | 684 147.00 | | 25 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 499.00 | 341 440.00 | | 520 499.00 |
DL TOTAL (I) | 586 787.00 | 1 066 288.00 | | 586 787.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 000.00 | 201 000.00 | | 184 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 000.00 | 201 000.00 | | 204 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 317.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 362 955.00 | 932 938.00 | | 3 362 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 543.00 | 3 766 449.00 | | 1 724 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 455 667.00 | 2 894 017.00 | | 2 455 667.00 |
EA Autres dettes | 3 787.00 | 3 079.00 | | 3 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 673.00 | 208 612.00 | | 254 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 801 625.00 | 7 805 412.00 | | 7 801 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 592 412.00 | 9 072 700.00 | | 8 592 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 434.00 | | 131 434.00 | 131 434.00 |
FD Production vendue biens | | 8 790.00 | 8 790.00 | |
FG Production vendue services | 12 775 190.00 | 207 077.00 | 12 982 267.00 | 12 775 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 906 624.00 | 215 867.00 | 13 122 491.00 | 12 906 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 253 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 182 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 708 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 715 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 508 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 59 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 589 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 824.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 1 917.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 1 917.00 | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | 1 917.00 | | 1 667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 184.00 | 40 374.00 | | 34 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 018.00 | 31 093.00 | | 80 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 255 126.00 | 20 150 805.00 | | 13 255 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 734 627.00 | 19 809 365.00 | | 12 734 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 499.00 | 341 440.00 | | 520 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 937.00 | | 95 699.00 | 939 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 109.00 | 45 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 669.00 | 1 021 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 560.00 | 704 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 115.00 | | 6 982.00 | 264 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 854.00 | | 70 219.00 | 637 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 968.00 | | 18 498.00 | 37 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 543.00 | 1 724 543.00 | | 1 724 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 673.00 | 254 673.00 | | 254 673.00 |
VI Groupe et associés | 3 362 955.00 | 3 362 955.00 | | 3 362 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455 667.00 | 2 455 667.00 | | 2 455 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 116 546.00 | 8 072 390.00 | 44 157.00 | 8 116 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 801 625.00 | 7 801 625.00 | | 7 801 625.00 |