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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 290.00 | 13 535.00 | 755.00 | 14 290.00 |
AH Fonds commercial | 257 607.00 | 100 000.00 | 157 607.00 | 257 607.00 |
AP Constructions | 279 388.00 | 230 806.00 | 48 582.00 | 279 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 995.00 | 119 685.00 | 31 310.00 | 150 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 684.00 | 77 203.00 | 4 481.00 | 81 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 225 194.00 | | 225 194.00 | 225 194.00 |
BF Prêts | 57 370.00 | | 57 370.00 | 57 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 987.00 | | 27 987.00 | 27 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 515.00 | 541 230.00 | 553 285.00 | 1 094 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 035.00 | | 136 035.00 | 136 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 149 086.00 | 18 782.00 | 7 130 304.00 | 7 149 086.00 |
BZ Autres créances | 1 098 847.00 | | 1 098 847.00 | 1 098 847.00 |
CF Disponibilités | 465 187.00 | | 465 187.00 | 465 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 849 634.00 | 18 782.00 | 8 830 852.00 | 8 849 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 944 148.00 | 560 012.00 | 9 384 137.00 | 9 944 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 771 951.00 | 722 368.00 | | 771 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 703.00 | 49 583.00 | | 465 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 353.00 | 812 651.00 | | 1 278 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 000.00 | 200 000.00 | | 139 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 000.00 | 200 000.00 | | 139 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086 077.00 | 1 056 393.00 | | 2 086 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300 637.00 | 1 541 115.00 | | 3 300 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 047 626.00 | 1 569 920.00 | | 2 047 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
EA Autres dettes | 5 034.00 | 1 240.00 | | 5 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 526 609.00 | 460 427.00 | | 526 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 966 783.00 | 4 629 096.00 | | 7 966 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 384 137.00 | 5 641 746.00 | | 9 384 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 664 903.00 | | 10 664 903.00 | 10 664 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 664 903.00 | | 10 664 903.00 | 10 664 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 817 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 490 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 772 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 090 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 145 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 800.00 | 9 778.00 | | 28 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 810.00 | 9 732.00 | | 160 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 817 070.00 | 9 034 131.00 | | 10 817 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 351 368.00 | 8 984 548.00 | | 10 351 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 703.00 | 49 583.00 | | 465 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 557.00 | 31 370.00 | 198 697.00 | 708 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 502.00 | 1 033.00 | | 112 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 055.00 | 30 337.00 | 198 697.00 | 596 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 61 000.00 | 200 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 905.00 | 475.00 | 16 598.00 | 34 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 905.00 | 475.00 | 16 598.00 | 34 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 905.00 | 475.00 | 77 598.00 | 234 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300 637.00 | 3 300 637.00 | | 3 300 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 047 626.00 | 2 047 626.00 | | 2 047 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 526 609.00 | 526 609.00 | | 526 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 357.00 | | 85 357.00 | 85 357.00 |
UX Autres créances clients | 7 149 086.00 | 7 149 086.00 | | 7 149 086.00 |
VI Groupe et associés | 2 086 077.00 | 2 086 077.00 | | 2 086 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099 325.00 | 1 099 325.00 | | 1 099 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 333 768.00 | 8 248 411.00 | 85 357.00 | 8 333 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 966 783.00 | 7 966 783.00 | | 7 966 783.00 |