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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 300.00 | 798.00 | 35 502.00 | 36 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 893.00 | 13 017.00 | 909 875.00 | 922 893.00 |
BZ Autres créances | 2 299 573.00 | | 2 299 573.00 | 2 299 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 740 677.00 | | 2 740 677.00 | 2 740 677.00 |
CF Disponibilités | 3 558 596.00 | | 3 558 596.00 | 3 558 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 600 332.00 | | 8 600 332.00 | 8 600 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 523 225.00 | 13 017.00 | 9 510 207.00 | 9 523 225.00 |
CU Autres participations | 874 143.00 | | 874 143.00 | 874 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
DG Autres réserves | 3 827 396.00 | | | 3 827 396.00 |
DH Report à nouveau | 3 430 807.00 | | | 3 430 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 564.00 | | | -74 564.00 |
DK Provisions réglementées | 59 136.00 | | | 59 136.00 |
DL TOTAL (I) | 7 404 175.00 | | | 7 404 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 825 545.00 | | | 1 825 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 072.00 | | | 246 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EA Autres dettes | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 032.00 | | | 2 106 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 510 207.00 | | | 9 510 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 106 032.00 | | | 2 106 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328 862.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259.00 | | | 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 721.00 | | | -2 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 380.00 | | | 329 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 944.00 | | | 403 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 564.00 | | | -74 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 293.00 | | 35 960.00 | 887 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 922 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360.00 | 36 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | | 35 960.00 | 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874 373.00 | | | 874 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 920.00 | 198.00 | 101.00 | 12 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | 198.00 | 101.00 | 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 869.00 | 2 267.00 | | 56 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 869.00 | 2 267.00 | | 56 869.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VC Groupe et associés | 2 290 360.00 | | | 2 290 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 825 545.00 | 1 825 545.00 | | 1 825 545.00 |
VI Groupe et associés | 246 072.00 | 246 072.00 | | 246 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 301 059.00 | 2 301 059.00 | | 2 301 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 032.00 | 2 106 032.00 | | 2 106 032.00 |