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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 300.00 | 15 038.00 | 21 262.00 | 36 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 241.00 | 27 257.00 | 1 181 983.00 | 1 209 241.00 |
BZ Autres créances | 1 897 876.00 | | 1 897 876.00 | 1 897 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 890 350.00 | 29 806.00 | 2 860 544.00 | 2 890 350.00 |
CF Disponibilités | 2 102 020.00 | | 2 102 020.00 | 2 102 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 890 247.00 | 29 806.00 | 6 860 441.00 | 6 890 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 099 488.00 | 57 063.00 | 8 042 424.00 | 8 099 488.00 |
CU Autres participations | 1 081 991.00 | | 1 081 991.00 | 1 081 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
DG Autres réserves | 7 263 613.00 | | | 7 263 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 812.00 | | | 71 812.00 |
DK Provisions réglementées | 59 136.00 | | | 59 136.00 |
DL TOTAL (I) | 7 555 961.00 | | | 7 555 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 404.00 | | | 270 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 469.00 | | | 176 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 463.00 | | | 486 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 042 424.00 | | | 8 042 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 463.00 | | | 486 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 120.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308 482.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 902.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 006.00 | | | 309 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 194.00 | | | 237 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 812.00 | | | 71 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 741.00 | | 83 500.00 | 1 125 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077 221.00 | | 83 500.00 | 1 077 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 136.00 | | | 59 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 469.00 | 176 469.00 | | 176 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 404.00 | 270 404.00 | | 270 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 376.00 | 1 897 876.00 | 78 500.00 | 1 976 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 463.00 | 486 463.00 | | 486 463.00 |