| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 300.00 | 22 158.00 | 14 142.00 | 36 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 353 227.00 | | 1 353 227.00 | 1 353 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 909 879.00 | 34 377.00 | 11 875 502.00 | 11 909 879.00 |
BZ Autres créances | 864 485.00 | | 864 485.00 | 864 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 060 368.00 | 39 561.00 | 3 020 807.00 | 3 060 368.00 |
CF Disponibilités | 93 914.00 | | 93 914.00 | 93 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 021 405.00 | 39 561.00 | 3 981 843.00 | 4 021 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 931 284.00 | 73 939.00 | 15 857 345.00 | 15 931 284.00 |
CU Autres participations | 10 507 452.00 | | 10 507 452.00 | 10 507 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
DG Autres réserves | 7 335 425.00 | | | 7 335 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 098.00 | | | -61 098.00 |
DK Provisions réglementées | 59 936.00 | | | 59 936.00 |
DL TOTAL (I) | 7 495 663.00 | | | 7 495 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 947 544.00 | | | 5 947 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 256.00 | | | 980 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 401 550.00 | | | 1 401 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 361 682.00 | | | 8 361 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 857 345.00 | | | 15 857 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 049 317.00 | | | 3 049 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 120.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 946.00 | | | 153 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 044.00 | | | 215 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 098.00 | | | -61 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 241.00 | | 10 700 638.00 | 1 209 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 861 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 909 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 12 220.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160 721.00 | | 10 700 638.00 | 1 160 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 257.00 | 7 120.00 | | 27 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 038.00 | 7 120.00 | | 15 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 806.00 | 9 755.00 | | 29 806.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 136.00 | 800.00 | | 59 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 806.00 | 9 755.00 | | 29 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 942.00 | 10 555.00 | | 88 942.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980 256.00 | 980 256.00 | | 980 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 401 550.00 | 1 401 550.00 | | 1 401 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 353 677.00 | | 1 353 677.00 | 1 353 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 947 544.00 | 635 179.00 | 2 568 277.00 | 5 947 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867 123.00 | 867 123.00 | | 867 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220 800.00 | 867 123.00 | 1 353 677.00 | 2 220 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 361 682.00 | 3 049 317.00 | 2 568 277.00 | 8 361 682.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |