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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 300.00 | 29 277.00 | 7 022.00 | 36 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 681 320.00 | | 1 681 320.00 | 1 681 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 413 789.00 | 41 497.00 | 12 372 291.00 | 12 413 789.00 |
BZ Autres créances | 772 452.00 | | 772 452.00 | 772 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 077 331.00 | 26 917.00 | 3 050 414.00 | 3 077 331.00 |
CF Disponibilités | 295 531.00 | | 295 531.00 | 295 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 148 030.00 | 26 917.00 | 4 121 113.00 | 4 148 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 561 819.00 | 68 414.00 | 16 493 404.00 | 16 561 819.00 |
CU Autres participations | 10 683 269.00 | | 10 683 269.00 | 10 683 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
DG Autres réserves | 7 335 425.00 | | | 7 335 425.00 |
DH Report à nouveau | -61 098.00 | | | -61 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 139.00 | | | -175 139.00 |
DK Provisions réglementées | 63 590.00 | | | 63 590.00 |
DL TOTAL (I) | 7 324 177.00 | | | 7 324 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 629 675.00 | | | 5 629 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 416 304.00 | | | 3 416 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 780.00 | | | 111 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 169 227.00 | | | 9 169 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 493 404.00 | | | 16 493 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 177 460.00 | | | 4 177 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 056.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 644.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 367.00 | | | 224 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 066.00 | | | 228 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 066.00 | | | -28 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 326.00 | | | 98 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 764.00 | | | 364 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 904.00 | | | 539 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 139.00 | | | -175 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 909 879.00 | | 503 909.00 | 11 909 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 365 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 413 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 861 359.00 | | 503 909.00 | 11 861 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 377.00 | 7 120.00 | | 34 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 158.00 | 7 120.00 | | 22 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 936.00 | 3 654.00 | | 59 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 936.00 | 3 654.00 | | 59 936.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 208 704.00 | 3 208 704.00 | | 3 208 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 601.00 | 207 601.00 | | 207 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 681 320.00 | | 1 681 320.00 | 1 681 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 772 453.00 | 772 453.00 | | 772 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 629 675.00 | 637 909.00 | 2 773 607.00 | 5 629 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 780.00 | 111 780.00 | | 111 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 456 938.00 | 775 168.00 | 1 681 770.00 | 2 456 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 169 227.00 | 4 177 461.00 | 2 773 607.00 | 9 169 227.00 |