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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 300.00 | 7 918.00 | 28 382.00 | 36 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 741.00 | 20 137.00 | 1 105 603.00 | 1 125 741.00 |
BZ Autres créances | 1 776 653.00 | | 1 776 653.00 | 1 776 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 965 119.00 | | 3 965 119.00 | 3 965 119.00 |
CF Disponibilités | 1 693 926.00 | | 1 693 926.00 | 1 693 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 438 169.00 | | 7 438 169.00 | 7 438 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 563 910.00 | 20 137.00 | 8 543 772.00 | 8 563 910.00 |
CU Autres participations | 1 076 991.00 | | 1 076 991.00 | 1 076 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
DG Autres réserves | 3 827 396.00 | | | 3 827 396.00 |
DH Report à nouveau | 3 356 243.00 | | | 3 356 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 974.00 | | | 79 974.00 |
DK Provisions réglementées | 59 136.00 | | | 59 136.00 |
DL TOTAL (I) | 7 484 149.00 | | | 7 484 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 068.00 | | | 807 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 832.00 | | | 194 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 834.00 | | | 47 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 623.00 | | | 1 059 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 543 772.00 | | | 8 543 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 649.00 | | | 789 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 120.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296 401.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 460.00 | | | 41 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 554.00 | | | 296 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 580.00 | | | 216 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 974.00 | | | 79 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 893.00 | | 202 848.00 | 922 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874 373.00 | | 202 848.00 | 874 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 017.00 | 7 120.00 | | 13 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798.00 | 7 120.00 | | 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 136.00 | | | 59 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 136.00 | | | 59 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 588.00 | 34 588.00 | | 34 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VC Groupe et associés | 1 776 653.00 | | | 1 776 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 068.00 | 537 094.00 | 269 974.00 | 807 068.00 |
VI Groupe et associés | 194 832.00 | 194 832.00 | | 194 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 014 661.00 | | | 1 014 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 124.00 | 1 779 124.00 | | 1 779 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 623.00 | 789 649.00 | 269 974.00 | 1 059 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |