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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 571.00 | 573.00 | 998.00 | 1 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 888.00 | 11 182.00 | 7 706.00 | 18 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 611.00 | | 192 611.00 | 192 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 550.00 | 11 755.00 | 208 795.00 | 220 550.00 |
BN En cours de production de biens | 1 010 795.00 | | 1 010 795.00 | 1 010 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 193.00 | | 575 193.00 | 575 193.00 |
BZ Autres créances | 135 177.00 | | 135 177.00 | 135 177.00 |
CF Disponibilités | 51 739.00 | | 51 739.00 | 51 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 431.00 | | 1 784 431.00 | 1 784 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 981.00 | 11 755.00 | 1 993 226.00 | 2 004 981.00 |
CU Autres participations | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 559.00 | 21 650.00 | | 43 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 159.00 | 21 910.00 | | 12 159.00 |
DL TOTAL (I) | 82 519.00 | 70 359.00 | | 82 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 911.00 | 812 669.00 | | 797 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 545.00 | 769 431.00 | | 798 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 000.00 | 29 392.00 | | 67 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 028.00 | 132 161.00 | | 149 028.00 |
EA Autres dettes | 98 222.00 | 71 548.00 | | 98 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 708.00 | 1 815 201.00 | | 1 910 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 226.00 | 1 885 560.00 | | 1 993 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 144.00 | | 815 144.00 | 815 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 144.00 | | 815 144.00 | 815 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 096.00 | |
GE Autres charges | | | 2 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 330.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 116.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 29 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | 475.00 | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | 475.00 | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | 567.00 | | 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | 567.00 | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | -92.00 | | -414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 995.00 | 668 472.00 | | 817 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 836.00 | 646 562.00 | | 805 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 159.00 | 21 910.00 | | 12 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 400.00 | | 79 704.00 | 141 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554.00 | 220 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 553.00 | 20 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 346.00 | | 666.00 | 20 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 054.00 | | 79 038.00 | 121 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 183.00 | 5 096.00 | 524.00 | 7 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 183.00 | 5 096.00 | 524.00 | 7 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 582 002.00 | 582 002.00 | | 582 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 206.00 | 31 206.00 | | 31 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 222.00 | 98 222.00 | | 98 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 192 611.00 | 192 611.00 | | 192 611.00 |
UX Autres créances clients | 575 193.00 | | | 575 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 778.00 | | | 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
VC Groupe et associés | 94 748.00 | | | 94 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797 911.00 | 797 911.00 | | 797 911.00 |
VI Groupe et associés | 216 544.00 | 216 544.00 | | 216 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
VP Divers | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 509.00 | 906 509.00 | | 906 509.00 |
VW T.V.A. | 106 810.00 | 106 810.00 | | 106 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 708.00 | 1 910 708.00 | | 1 910 708.00 |