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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 571.00 | 965.00 | 606.00 | 1 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 769.00 | 15 394.00 | 15 375.00 | 30 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 242 735.00 | | 242 735.00 | 242 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 755.00 | 16 359.00 | 263 396.00 | 279 755.00 |
BN En cours de production de biens | 354 905.00 | | 354 905.00 | 354 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 955.00 | | 869 955.00 | 869 955.00 |
BZ Autres créances | 80 892.00 | | 80 892.00 | 80 892.00 |
CF Disponibilités | 69 767.00 | | 69 767.00 | 69 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 949.00 | | 1 385 949.00 | 1 385 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 704.00 | 16 359.00 | 1 649 345.00 | 1 665 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 242 735.00 | | | 242 735.00 |
CU Autres participations | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 719.00 | 43 559.00 | | 23 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 563.00 | 12 159.00 | | 50 563.00 |
DL TOTAL (I) | 101 081.00 | 82 519.00 | | 101 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 796.00 | 797 911.00 | | 296 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 920.00 | 798 545.00 | | 561 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 353.00 | 67 000.00 | | 119 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 758.00 | 149 028.00 | | 227 758.00 |
EA Autres dettes | 100 898.00 | 98 222.00 | | 100 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 539.00 | | | 241 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 264.00 | 1 910 708.00 | | 1 548 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 345.00 | 1 993 226.00 | | 1 649 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 758.00 | 1 910 708.00 | | 687 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 561 920.00 | | | 561 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 205 438.00 | | 1 205 438.00 | 1 205 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 438.00 | | 1 205 438.00 | 1 205 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 142.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 942.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 107.00 | 199.00 | | 2 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 907.00 | 199.00 | | 4 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 904.00 | 584.00 | | 4 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800.00 | 29.00 | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 704.00 | 613.00 | | 7 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 797.00 | -414.00 | | -2 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 143.00 | -300.00 | | 15 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 047.00 | 817 995.00 | | 1 244 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 484.00 | 805 836.00 | | 1 193 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 563.00 | 12 159.00 | | 50 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 675.00 | 2 938.00 | | 10 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 550.00 | | 62 648.00 | 220 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 247 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 443.00 | 279 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 644.00 | 32 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 459.00 | | 12 525.00 | 20 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 091.00 | | 50 123.00 | 200 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 755.00 | 5 248.00 | 644.00 | 11 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 755.00 | 5 248.00 | 644.00 | 11 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 200.00 | | 375 200.00 | 375 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 353.00 | 119 353.00 | | 119 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 815.00 | 36 815.00 | | 36 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 898.00 | 100 898.00 | | 100 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 539.00 | 241 539.00 | | 241 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 242 735.00 | 242 735.00 | | 242 735.00 |
UX Autres créances clients | 869 955.00 | | | 869 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 796.00 | 497.00 | 131 299.00 | 131 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
VI Groupe et associés | 189 207.00 | 200.00 | 189 007.00 | 189 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 299.00 | | | 296 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 903.00 | | | 55 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 580.00 | 1 197 580.00 | | 1 197 580.00 |
VW T.V.A. | 163 426.00 | 163 426.00 | | 163 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 264.00 | 687 758.00 | 860 506.00 | 1 548 264.00 |