| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 365.00 | 35 415.00 | 25 950.00 | 61 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 115 827.00 | | 1 115 827.00 | 1 115 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 184.00 | 36 986.00 | 1 150 198.00 | 1 187 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 853.00 | | 814 853.00 | 814 853.00 |
BZ Autres créances | 188 123.00 | | 188 123.00 | 188 123.00 |
CF Disponibilités | 220 088.00 | | 220 088.00 | 220 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 834.00 | | 1 242 834.00 | 1 242 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 017.00 | 36 986.00 | 2 393 031.00 | 2 430 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 115 827.00 | | | 1 115 827.00 |
CU Autres participations | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 302 725.00 | 141 847.00 | | 302 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 820.00 | 160 878.00 | | 4 820.00 |
DL TOTAL (I) | 334 345.00 | 329 525.00 | | 334 345.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 762 837.00 | 705 000.00 | | 762 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 316.00 | 17 143.00 | | 200 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 115.00 | 539 739.00 | | 252 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 211.00 | 119 870.00 | | 179 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 003.00 | 257 542.00 | | 245 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550.00 | 250.00 | | 550.00 |
EA Autres dettes | 239 019.00 | 263 295.00 | | 239 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 635.00 | 567 014.00 | | 179 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 686.00 | 2 469 854.00 | | 2 058 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 031.00 | 2 806 879.00 | | 2 393 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 115.00 | | | 252 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 365.00 | | 98 576.00 | 1 089 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 124 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758.00 | 1 187 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758.00 | 62 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 994.00 | | 15 699.00 | 47 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041 371.00 | | 82 877.00 | 1 041 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 480.00 | 7 984.00 | 478.00 | 29 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 480.00 | 7 984.00 | 478.00 | 29 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 762 837.00 | 762 837.00 | | 762 837.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 705.00 | 151 868.00 | | 209 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 211.00 | 179 211.00 | | 179 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 019.00 | 239 019.00 | | 239 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 635.00 | 179 635.00 | | 179 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 115 827.00 | 1 115 827.00 | | 1 115 827.00 |
UX Autres créances clients | 814 853.00 | 814 853.00 | | 814 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 25 869.00 | 25 869.00 | | 25 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 410.00 | 42 410.00 | | 42 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 052.00 | 155 052.00 | | 155 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 128 399.00 | 2 128 399.00 | | 2 128 399.00 |
VW T.V.A. | 189 432.00 | 189 432.00 | | 189 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 686.00 | 2 000 849.00 | | 2 058 686.00 |