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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 392.00 | 798.00 | 1 594.00 | 2 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 237.00 | 1 691.00 | 546.00 | 2 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 514.00 | 41 963.00 | 19 552.00 | 61 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 444 414.00 | | 1 444 414.00 | 1 444 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 577.00 | 44 452.00 | 1 476 125.00 | 1 520 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 109.00 | | 20 109.00 | 20 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 651.00 | | 1 001 651.00 | 1 001 651.00 |
BZ Autres créances | 396 620.00 | | 396 620.00 | 396 620.00 |
CF Disponibilités | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 380.00 | | 1 431 380.00 | 1 431 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 956.00 | 44 452.00 | 2 907 505.00 | 2 951 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 444 614.00 | | | 1 444 614.00 |
CU Autres participations | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 307 545.00 | 302 725.00 | | 307 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 357.00 | 4 820.00 | | 8 357.00 |
DL TOTAL (I) | 342 703.00 | 334 345.00 | | 342 703.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 615 250.00 | 762 837.00 | | 615 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 275.00 | 200 316.00 | | 201 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 626.00 | 252 115.00 | | 775 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 809.00 | 179 211.00 | | 291 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 632.00 | 245 003.00 | | 271 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 550.00 | | 250.00 |
EA Autres dettes | 270 680.00 | 239 019.00 | | 270 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 280.00 | 179 635.00 | | 138 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 564 802.00 | 2 058 686.00 | | 2 564 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 505.00 | 2 393 031.00 | | 2 907 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 669 302.00 | 2 000 849.00 | | 1 669 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 775 626.00 | | | 775 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 184.00 | | 333 393.00 | 1 187 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 454 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 936.00 | | 815.00 | 62 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124 247.00 | | 330 186.00 | 1 124 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 986.00 | 7 466.00 | | 36 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 798.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 986.00 | 6 668.00 | | 36 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 615 250.00 | 80 250.00 | 535 000.00 | 615 250.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590 039.00 | 429 539.00 | 80 250.00 | 590 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 809.00 | 291 809.00 | | 291 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 131.00 | 36 131.00 | | 36 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 680.00 | 270 680.00 | | 270 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 280.00 | 138 280.00 | | 138 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 444 414.00 | 1 444 414.00 | | 1 444 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 651.00 | 1 001 651.00 | | 1 001 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VB T. V. A. | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 185 587.00 | 185 587.00 | | 185 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 272.00 | 342 272.00 | | 342 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 854 922.00 | 2 854 922.00 | | 2 854 922.00 |
VW T.V.A. | 227 167.00 | 227 167.00 | | 227 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 564 802.00 | 1 669 302.00 | 815 250.00 | 2 564 802.00 |