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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 571.00 | 1 487.00 | 84.00 | 1 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 423.00 | 27 993.00 | 18 431.00 | 46 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 033 441.00 | | 1 033 441.00 | 1 033 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 365.00 | 29 480.00 | 1 059 885.00 | 1 089 365.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 259.00 | | 1 240 259.00 | 1 240 259.00 |
BZ Autres créances | 184 993.00 | | 184 993.00 | 184 993.00 |
CF Disponibilités | 307 446.00 | | 307 446.00 | 307 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 993.00 | | 1 746 993.00 | 1 746 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 358.00 | 29 480.00 | 2 806 879.00 | 2 836 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 033 441.00 | | | 1 033 441.00 |
CU Autres participations | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 847.00 | 74 281.00 | | 141 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 878.00 | 67 565.00 | | 160 878.00 |
DL TOTAL (I) | 329 525.00 | 168 647.00 | | 329 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 500.00 | 9 800.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 9 800.00 | | 7 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 143.00 | 331 889.00 | | 17 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 739.00 | 466 834.00 | | 539 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 870.00 | 136 952.00 | | 119 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 542.00 | 238 376.00 | | 257 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EA Autres dettes | 263 295.00 | 176 523.00 | | 263 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 567 014.00 | 292 093.00 | | 567 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 469 854.00 | 1 642 915.00 | | 2 469 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 879.00 | 1 821 362.00 | | 2 806 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 539 739.00 | | | 539 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 234.00 | | 688 131.00 | 401 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 041 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 282.00 | | 9 713.00 | 38 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 952.00 | | 678 418.00 | 362 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 617.00 | 6 863.00 | | 22 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 617.00 | 6 863.00 | | 22 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355 273.00 | 355 273.00 | | 355 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 870.00 | 119 870.00 | | 119 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 295.00 | 263 295.00 | | 263 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 567 014.00 | 567 014.00 | | 567 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 033 441.00 | 1 033 441.00 | | 1 033 441.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 259.00 | 1 240 259.00 | | 1 240 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
VI Groupe et associés | 184 466.00 | 184 466.00 | | 184 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 142.00 | | | 304 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 961.00 | 173 961.00 | | 173 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 466 893.00 | 2 466 893.00 | | 2 466 893.00 |
VW T.V.A. | 235 523.00 | 235 523.00 | | 235 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 469 854.00 | 1 764 854.00 | 705 000.00 | 2 469 854.00 |