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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 368 747.00 | 12 615.00 | 356 132.00 | 368 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 216.00 | 1 256.00 | 21 960.00 | 23 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 673.00 | | 46 673.00 | 46 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 636.00 | 13 871.00 | 1 028 765.00 | 1 042 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 408.00 | | 62 408.00 | 62 408.00 |
BZ Autres créances | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
CF Disponibilités | 79 550.00 | | 79 550.00 | 79 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 222.00 | | 162 222.00 | 162 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 858.00 | 13 871.00 | 1 190 988.00 | 1 204 858.00 |
CU Autres participations | 584 000.00 | | 584 000.00 | 584 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
DG Autres réserves | 243 804.00 | | | 243 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 389.00 | | | 47 389.00 |
DL TOTAL (I) | 793 019.00 | | | 793 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 032.00 | | | 261 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 097.00 | | | 51 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 655.00 | | | 45 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 699.00 | | | 37 699.00 |
EA Autres dettes | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 969.00 | | | 397 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 988.00 | | | 1 190 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 977.00 | | | 195 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 942.00 | | 56 942.00 | 56 942.00 |
FG Production vendue services | 19 826.00 | | 19 826.00 | 19 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 769.00 | | 76 769.00 | 76 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 906.00 | |
GE Autres charges | | | 3 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 383.00 | | | 49 383.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 076.00 | | | 230 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 687.00 | | | 182 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 389.00 | | | 47 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 090.00 | | 558 636.00 | 524 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 905.00 | 630 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 090.00 | 1 042 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185.00 | 411 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185.00 | | 411 963.00 | 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 905.00 | | 146 673.00 | 523 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9.00 | 13 906.00 | 44.00 | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9.00 | 13 906.00 | 44.00 | 9.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 655.00 | 45 655.00 | | 45 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 673.00 | | | 46 673.00 |
UX Autres créances clients | 62 408.00 | | | 62 408.00 |
VB T. V. A. | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 032.00 | 59 040.00 | 201 992.00 | 261 032.00 |
VI Groupe et associés | 47 657.00 | 47 657.00 | | 47 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 968.00 | | | 38 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 346.00 | 82 673.00 | 46 673.00 | 129 346.00 |
VW T.V.A. | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 969.00 | 195 977.00 | 201 992.00 | 397 969.00 |