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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 434.00 | 4 731.00 | 51 703.00 | 56 434.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 368 747.00 | 37 320.00 | 331 427.00 | 368 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 216.00 | 4 759.00 | 18 457.00 | 23 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 425.00 | | 35 425.00 | 35 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 822.00 | 46 810.00 | 1 041 013.00 | 1 087 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 220.00 | | 52 220.00 | 52 220.00 |
BZ Autres créances | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
CF Disponibilités | 182 273.00 | | 182 273.00 | 182 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 946.00 | | 241 946.00 | 241 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 768.00 | 46 810.00 | 1 282 959.00 | 1 329 768.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 584 000.00 | | 584 000.00 | 584 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 000.00 | 499 000.00 | | 499 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 195.00 | 2 826.00 | | 5 195.00 |
DG Autres réserves | 248 824.00 | 243 804.00 | | 248 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 036.00 | 47 389.00 | | 65 036.00 |
DL TOTAL (I) | 818 055.00 | 793 019.00 | | 818 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 992.00 | 261 032.00 | | 201 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 913.00 | 51 097.00 | | 198 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 613.00 | 45 655.00 | | 41 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 664.00 | 37 699.00 | | 20 664.00 |
EA Autres dettes | 1 721.00 | 2 486.00 | | 1 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 904.00 | 397 969.00 | | 464 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 959.00 | 1 190 988.00 | | 1 282 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 664.00 | 195 977.00 | | 322 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 917.00 | |
FG Production vendue services | | | 104 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 939.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 536.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 203.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 528.00 | 141.00 | | 7 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 528.00 | 3 062.00 | | -7 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 759.00 | 230 076.00 | | 218 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 723.00 | 182 687.00 | | 153 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 036.00 | 47 389.00 | | 65 036.00 |