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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 434.00 | 49 879.00 | 6 556.00 | 56 434.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 368 747.00 | 134 178.00 | 234 569.00 | 368 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 540.00 | 22 538.00 | 12 002.00 | 34 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 942 869.00 | | 942 869.00 | 942 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 952.00 | 206 595.00 | 1 223 357.00 | 1 429 952.00 |
BZ Autres créances | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 852.00 | 6 853.00 | 135 999.00 | 142 852.00 |
CF Disponibilités | 72 508.00 | | 72 508.00 | 72 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 452.00 | 6 853.00 | 209 599.00 | 216 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 404.00 | 213 448.00 | 1 432 956.00 | 1 646 404.00 |
CU Autres participations | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
DG Autres réserves | 848 399.00 | | | 848 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 674.00 | | | 1 410 674.00 |
DP Provisions pour risques | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403.00 | | | 403.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | | | 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 956.00 | | | 1 432 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 068.00 | | 42 068.00 | 42 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 068.00 | | 42 068.00 | 42 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 966.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 130.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 850.00 | | | 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148.00 | | | 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 313.00 | | | 84 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 938.00 | | | 70 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 768.00 | | 627 183.00 | 802 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 429 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 934.00 | | | 59 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 287.00 | | | 423 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 547.00 | | 627 183.00 | 319 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 585.00 | 39 010.00 | | 167 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 592.00 | 11 287.00 | | 38 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 993.00 | 27 723.00 | | 128 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 942 869.00 | | 942 869.00 | 942 869.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 961.00 | 1 092.00 | 942 869.00 | 943 961.00 |