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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 434.00 | 16 018.00 | 40 416.00 | 56 434.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 368 747.00 | 62 024.00 | 306 723.00 | 368 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 216.00 | 8 832.00 | 24 384.00 | 33 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 575.00 | | 36 575.00 | 36 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 973.00 | 86 874.00 | 1 012 099.00 | 1 098 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 579.00 | | 56 579.00 | 56 579.00 |
BZ Autres créances | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CF Disponibilités | 110 600.00 | | 110 600.00 | 110 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 187.00 | | 182 187.00 | 182 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 160.00 | 86 874.00 | 1 194 286.00 | 1 281 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 584 000.00 | | 584 000.00 | 584 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 000.00 | 499 000.00 | | 499 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 447.00 | 5 195.00 | | 8 447.00 |
DG Autres réserves | 310 608.00 | 248 824.00 | | 310 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 346.00 | 65 036.00 | | 88 346.00 |
DL TOTAL (I) | 906 401.00 | 818 055.00 | | 906 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 240.00 | 201 992.00 | | 142 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 607.00 | 198 913.00 | | 47 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 216.00 | 41 613.00 | | 45 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 084.00 | 20 664.00 | | 46 084.00 |
EA Autres dettes | 3 821.00 | 1 721.00 | | 3 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 885.00 | 464 904.00 | | 287 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 286.00 | 1 282 959.00 | | 1 194 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 118.00 | 322 664.00 | | 206 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
FG Production vendue services | 109 333.00 | | 109 333.00 | 109 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 591.00 | | 109 591.00 | 109 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 064.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 928.00 | 7 528.00 | | 33 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 928.00 | 7 528.00 | | 33 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 128.00 | -7 528.00 | | -29 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 440.00 | 218 759.00 | | 303 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 094.00 | 153 723.00 | | 215 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 346.00 | 65 036.00 | | 88 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 822.00 | | 11 150.00 | 1 087 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 434.00 | | | 56 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 963.00 | | 10 000.00 | 411 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 425.00 | | 1 150.00 | 619 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 810.00 | 40 064.00 | | 46 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 731.00 | 11 287.00 | | 4 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 079.00 | 28 777.00 | | 42 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 216.00 | 45 216.00 | | 45 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 575.00 | | 36 575.00 | 36 575.00 |
UX Autres créances clients | 56 579.00 | | | 56 579.00 |
VB T. V. A. | 827.00 | | | 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 240.00 | 60 473.00 | 81 767.00 | 142 240.00 |
VI Groupe et associés | 44 482.00 | 44 482.00 | | 44 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 752.00 | | | 59 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 796.00 | 32 796.00 | | 32 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 162.00 | 71 587.00 | 36 575.00 | 108 162.00 |
VW T.V.A. | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 884.00 | 206 117.00 | 81 767.00 | 287 884.00 |