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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 434.00 | 27 305.00 | 29 129.00 | 56 434.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 368 747.00 | 86 729.00 | 282 018.00 | 368 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 216.00 | 13 148.00 | 20 068.00 | 33 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 581 897.00 | 127 182.00 | 454 715.00 | 581 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BZ Autres créances | 206 745.00 | | 206 745.00 | 206 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 060.00 | | 160 060.00 | 160 060.00 |
CF Disponibilités | 1 052 282.00 | | 1 052 282.00 | 1 052 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 658.00 | | 1 419 658.00 | 1 419 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 555.00 | 127 182.00 | 1 874 373.00 | 2 001 555.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 000.00 | 499 000.00 | | 499 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 864.00 | 8 447.00 | | 12 864.00 |
DG Autres réserves | 394 537.00 | 310 608.00 | | 394 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 276.00 | 88 346.00 | | 609 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 677.00 | 906 401.00 | | 1 515 677.00 |
DP Provisions pour risques | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 767.00 | 142 240.00 | | 81 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 382.00 | 47 607.00 | | 14 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 646.00 | 45 216.00 | | 19 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 276.00 | 46 084.00 | | 227 276.00 |
EA Autres dettes | 2 908.00 | 3 821.00 | | 2 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 896.00 | 287 885.00 | | 348 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 373.00 | 1 194 286.00 | | 1 874 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 331.00 | 206 118.00 | | 328 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 071.00 | | -1 071.00 | -1 071.00 |
FG Production vendue services | 63 399.00 | | 63 399.00 | 63 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 329.00 | | 62 329.00 | 62 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 632 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 321.00 | 6 701.00 | | 6 321.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 003.00 | 8 668.00 | | 12 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 864.00 | 4 800.00 | | 9 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 864.00 | 4 800.00 | | 72 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 33 928.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 476.00 | | | 57 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 506.00 | 33 928.00 | | 57 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 358.00 | -29 128.00 | | 15 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 634.00 | 7 446.00 | | -26 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 297.00 | 303 440.00 | | 775 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 020.00 | 215 094.00 | | 166 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 276.00 | 88 346.00 | | 609 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 725.00 | 22 942.00 | | 19 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 972.00 | | 63 212.00 | 1 098 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520 575.00 | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580 287.00 | 581 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 712.00 | 421 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 434.00 | | 3 500.00 | 56 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 963.00 | | 59 712.00 | 421 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 575.00 | | | 620 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 544.00 | 2 236.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 287.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 257.00 | 2 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210 566.00 | 210 566.00 | | 210 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
UX Autres créances clients | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VB T. V. A. | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 767.00 | 61 203.00 | 20 564.00 | 81 767.00 |
VI Groupe et associés | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 473.00 | | | 60 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 906.00 | 190 906.00 | | 190 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 316.00 | 207 316.00 | | 207 316.00 |
VW T.V.A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 896.00 | 328 331.00 | 20 564.00 | 348 896.00 |