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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 247.00 | 115 841.00 | 105 406.00 | 221 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 995.00 | 115 841.00 | 535 154.00 | 650 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 711.00 | | 27 711.00 | 27 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 100 304.00 | | 100 304.00 | 100 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 677.00 | | 128 677.00 | 128 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 672.00 | 115 841.00 | 663 832.00 | 779 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
CU Autres participations | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 145 782.00 | 72 807.00 | | 145 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 480.00 | 72 975.00 | | 31 480.00 |
DL TOTAL (I) | 184 761.00 | 153 282.00 | | 184 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 440.00 | 133 697.00 | | 141 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 292.00 | 181 226.00 | | 181 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 867.00 | 5 656.00 | | 8 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 269.00 | 98 142.00 | | 105 269.00 |
EA Autres dettes | 42 202.00 | 42 202.00 | | 42 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 071.00 | 460 923.00 | | 479 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 832.00 | 614 204.00 | | 663 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 071.00 | 460 923.00 | | 479 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FG Production vendue services | 815 379.00 | | 815 379.00 | 815 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 382.00 | | 815 382.00 | 815 382.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 587.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 653.00 | 1 367.00 | | 2 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 653.00 | 1 367.00 | | 2 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 653.00 | -1 341.00 | | -2 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 255.00 | 17 566.00 | | 2 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 385.00 | 832 814.00 | | 815 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 905.00 | 759 839.00 | | 783 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 480.00 | 72 975.00 | | 31 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 805.00 | 53 901.00 | | 53 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 695.00 | | 79 300.00 | 571 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 260.00 | | 60 000.00 | 362 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 947.00 | | 19 300.00 | 201 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 254.00 | 17 587.00 | | 98 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 254.00 | 17 587.00 | | 98 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 249.00 | 47 249.00 | | 47 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 153.00 | 37 153.00 | | 37 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 202.00 | 42 202.00 | | 42 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 440.00 | 141 440.00 | | 141 440.00 |
VI Groupe et associés | 181 292.00 | 181 292.00 | | 181 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 975.00 | | | 57 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 232.00 | | | 50 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 282.00 | | | 20 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 883.00 | 34 883.00 | | 34 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 071.00 | 479 071.00 | | 479 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 024.00 | 51 524.00 | | 39 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 436.00 | 31 287.00 | | 47 436.00 |
ST Autres comptes | 158 493.00 | 146 176.00 | | 158 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 635.00 | 32 745.00 | | 33 635.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 410.00 | 3 574.00 | | 1 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 434.00 | 55 098.00 | | 40 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 564.00 | 214 207.00 | | 239 564.00 |