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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 255.00 | 181 560.00 | 45 695.00 | 227 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 803.00 | 181 560.00 | 480 243.00 | 661 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 657.00 | | 39 657.00 | 39 657.00 |
BZ Autres créances | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 93 013.00 | | 93 013.00 | 93 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 355.00 | | 143 355.00 | 143 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 158.00 | 181 560.00 | 623 598.00 | 805 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
CU Autres participations | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 239 632.00 | 203 350.00 | | 239 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 645.00 | 36 282.00 | | 40 645.00 |
DL TOTAL (I) | 288 527.00 | 247 882.00 | | 288 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 072.00 | 38 590.00 | | 7 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 069.00 | 181 369.00 | | 181 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 293.00 | 4 771.00 | | 5 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 335.00 | 94 418.00 | | 103 335.00 |
EA Autres dettes | 38 302.00 | 40 160.00 | | 38 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 071.00 | 359 308.00 | | 335 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 598.00 | 607 190.00 | | 623 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 071.00 | 359 308.00 | | 335 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 089.00 | | 883 089.00 | 883 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 089.00 | | 883 089.00 | 883 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 994.00 | |
GE Autres charges | | | 3 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 241.00 | 1 045.00 | | 8 241.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 174.00 | 322.00 | | 4 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 174.00 | 322.00 | | 4 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 174.00 | -322.00 | | -4 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 630.00 | 2 556.00 | | 9 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 366.00 | 774 710.00 | | 891 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 721.00 | 738 428.00 | | 850 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 645.00 | 36 282.00 | | 40 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 653.00 | 30 388.00 | | 38 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 003.00 | 4 800.00 | | 657 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 260.00 | | | 422 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 255.00 | | | 227 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 488.00 | 4 800.00 | | 7 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 566.00 | 21 994.00 | | 159 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 566.00 | 21 994.00 | | 159 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 830.00 | 57 830.00 | | 57 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 585.00 | 30 585.00 | | 30 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 302.00 | 38 302.00 | | 38 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
UX Autres créances clients | 39 657.00 | 39 657.00 | | 39 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VI Groupe et associés | 181 069.00 | 181 069.00 | | 181 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 840.00 | | | 32 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 652.00 | 61 652.00 | | 61 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 071.00 | 335 071.00 | | 335 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 583.00 | 41 002.00 | | 51 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 544.00 | 35 360.00 | | 37 544.00 |
ST Autres comptes | 151 711.00 | 138 203.00 | | 151 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 478.00 | 27 339.00 | | 54 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 095.00 | 1 477.00 | | 1 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 678.00 | 42 479.00 | | 52 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 732.00 | 200 902.00 | | 243 732.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |