| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 255.00 | 137 572.00 | 89 683.00 | 227 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 003.00 | 137 572.00 | 519 431.00 | 657 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 881.00 | | 40 881.00 | 40 881.00 |
BZ Autres créances | 46 936.00 | | 46 936.00 | 46 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 612.00 | | 97 612.00 | 97 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 615.00 | 137 572.00 | 617 043.00 | 754 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
CU Autres participations | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 176 511.00 | 145 782.00 | | 176 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 839.00 | 31 480.00 | | 26 839.00 |
DL TOTAL (I) | 211 600.00 | 184 761.00 | | 211 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 385.00 | 141 440.00 | | 90 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 370.00 | 181 292.00 | | 181 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 108.00 | 8 867.00 | | 7 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 347.00 | 105 269.00 | | 86 347.00 |
EA Autres dettes | 40 232.00 | 42 202.00 | | 40 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 443.00 | 479 071.00 | | 405 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 043.00 | 663 832.00 | | 617 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 443.00 | 479 071.00 | | 405 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 790 777.00 | | 790 777.00 | 790 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 777.00 | | 790 777.00 | 790 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 731.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 121.00 | 2 653.00 | | 3 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 121.00 | 2 653.00 | | 3 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 866.00 | -2 653.00 | | 1 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 2 255.00 | | 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 395.00 | 815 385.00 | | 820 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 556.00 | 783 905.00 | | 793 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 839.00 | 31 480.00 | | 26 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 658.00 | 53 805.00 | | 36 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 995.00 | | 6 008.00 | 650 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 260.00 | | | 422 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 247.00 | | 6 008.00 | 221 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 841.00 | 21 731.00 | | 115 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 841.00 | 21 731.00 | | 115 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 753.00 | 49 753.00 | | 49 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 232.00 | 40 232.00 | | 40 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
UX Autres créances clients | 40 881.00 | | | 40 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 385.00 | 90 385.00 | | 90 385.00 |
VI Groupe et associés | 181 370.00 | 181 370.00 | | 181 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 868.00 | | | 57 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 936.00 | | | 46 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 359.00 | 94 359.00 | | 94 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 443.00 | 405 443.00 | | 405 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 021.00 | 39 024.00 | | 30 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 423.00 | 47 436.00 | | 35 423.00 |
ST Autres comptes | 154 769.00 | 158 493.00 | | 154 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 246.00 | 33 635.00 | | 33 246.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 453.00 | 1 410.00 | | 1 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 474.00 | 40 434.00 | | 31 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 438.00 | 239 564.00 | | 223 438.00 |