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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 255.00 | 159 566.00 | 67 689.00 | 227 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 003.00 | 159 566.00 | 497 437.00 | 657 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 863.00 | | 43 863.00 | 43 863.00 |
BZ Autres créances | 42 401.00 | | 42 401.00 | 42 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 23 456.00 | | 23 456.00 | 23 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 753.00 | | 109 753.00 | 109 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 756.00 | 159 566.00 | 607 190.00 | 766 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
CU Autres participations | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 203 350.00 | 176 511.00 | | 203 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 282.00 | 26 839.00 | | 36 282.00 |
DL TOTAL (I) | 247 882.00 | 211 600.00 | | 247 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 590.00 | 90 385.00 | | 38 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 369.00 | 181 370.00 | | 181 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 771.00 | 7 108.00 | | 4 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 418.00 | 86 347.00 | | 94 418.00 |
EA Autres dettes | 40 160.00 | 40 232.00 | | 40 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 308.00 | 405 443.00 | | 359 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 190.00 | 617 043.00 | | 607 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 308.00 | 405 443.00 | | 359 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 664.00 | | 773 664.00 | 773 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 664.00 | | 773 664.00 | 773 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 045.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 045.00 | 24 628.00 | | 1 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 987.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 987.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 3 121.00 | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 3 121.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | 1 866.00 | | -322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 556.00 | 197.00 | | 2 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 710.00 | 820 395.00 | | 774 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 428.00 | 793 556.00 | | 738 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 282.00 | 26 839.00 | | 36 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 388.00 | 36 658.00 | | 30 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 003.00 | | | 657 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 260.00 | | | 422 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 255.00 | | | 227 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 572.00 | 21 994.00 | | 137 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 572.00 | 21 994.00 | | 137 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 245.00 | 52 245.00 | | 52 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 058.00 | 32 058.00 | | 32 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
UX Autres créances clients | 43 863.00 | 43 863.00 | | 43 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 590.00 | 38 590.00 | | 38 590.00 |
VI Groupe et associés | 181 369.00 | 181 369.00 | | 181 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 777.00 | | | 56 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 401.00 | 42 401.00 | | 42 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 807.00 | 92 807.00 | | 92 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 308.00 | 359 308.00 | | 359 308.00 |