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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 116.00 | 193 254.00 | 9 862.00 | 203 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 172.00 | 193 254.00 | 443 918.00 | 637 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 981.00 | | 104 981.00 | 104 981.00 |
BZ Autres créances | 20 282.00 | | 20 282.00 | 20 282.00 |
CF Disponibilités | 277 518.00 | | 277 518.00 | 277 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 781.00 | | 402 781.00 | 402 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 953.00 | 193 254.00 | 846 699.00 | 1 039 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
CU Autres participations | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 280 762.00 | 280 277.00 | | 280 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 554.00 | 60 485.00 | | 188 554.00 |
DL TOTAL (I) | 477 567.00 | 349 012.00 | | 477 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 069.00 | 181 069.00 | | 178 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 312.00 | 10 788.00 | | 12 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 963.00 | 123 490.00 | | 141 963.00 |
EA Autres dettes | 36 789.00 | 38 202.00 | | 36 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 133.00 | 353 550.00 | | 369 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 699.00 | 702 562.00 | | 846 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 133.00 | 353 550.00 | | 369 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 160 521.00 | | 1 160 521.00 | 1 160 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 521.00 | | 1 160 521.00 | 1 160 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 693.00 | |
GE Autres charges | | | 4 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 800.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 099.00 | 5 978.00 | | 4 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 405.00 | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | 405.00 | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 611.00 | -405.00 | | 2 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 297.00 | 16 797.00 | | 62 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 099.00 | 823 871.00 | | 1 164 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 544.00 | 763 386.00 | | 975 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 554.00 | 60 485.00 | | 188 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 502.00 | 44 625.00 | | 83 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 295.00 | | 1 185.00 | 661 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 308.00 | 637 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 308.00 | 203 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 260.00 | | | 422 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 255.00 | | 1 169.00 | 227 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 780.00 | | 16.00 | 11 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 061.00 | 18 693.00 | 25 500.00 | 200 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 061.00 | 18 693.00 | 25 500.00 | 200 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 652.00 | 60 652.00 | | 60 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 195.00 | 39 195.00 | | 39 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 789.00 | 36 789.00 | | 36 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
UX Autres créances clients | 104 981.00 | 104 981.00 | | 104 981.00 |
VI Groupe et associés | 178 069.00 | 178 069.00 | | 178 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 113.00 | 136 113.00 | | 136 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 133.00 | 369 133.00 | | 369 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 852.00 | 36 121.00 | | 45 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 919.00 | 36 580.00 | | 39 919.00 |
ST Autres comptes | 199 431.00 | 137 886.00 | | 199 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 655.00 | 58 720.00 | | 62 655.00 |
YT Sous‐traitance | 3 299.00 | 1 870.00 | | 3 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 924.00 | 1 052.00 | | 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 776.00 | 37 173.00 | | 46 776.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 304.00 | 235 057.00 | | 305 304.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |