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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
AP Constructions | 127 511.00 | 75 340.00 | 52 171.00 | 127 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 764.00 | 25 745.00 | 7 020.00 | 32 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 439.00 | 53 460.00 | 25 979.00 | 79 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 574.00 | 188 054.00 | 85 520.00 | 273 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 557.00 | | 93 557.00 | 93 557.00 |
BZ Autres créances | 201 203.00 | | 201 203.00 | 201 203.00 |
CF Disponibilités | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 542.00 | | 297 542.00 | 297 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 116.00 | 188 054.00 | 383 062.00 | 571 116.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 758 967.00 | | | -1 758 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 926.00 | | | -131 926.00 |
DL TOTAL (I) | -1 750 893.00 | | | -1 750 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 675.00 | | | 36 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344 128.00 | | | 1 344 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 547.00 | | | 728 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 954.00 | | | 2 133 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 062.00 | | | 383 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 321.00 | | | 1 549 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 675.00 | | | 36 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
FG Production vendue services | 150 148.00 | | 150 148.00 | 150 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 685.00 | | 152 685.00 | 152 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 256.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 279.00 | | | 184 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 204.00 | | | 316 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 926.00 | | | -131 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 913.00 | | | 24 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 398.00 | | 18 176.00 | 255 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 510.00 | | | 33 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 538.00 | | 18 176.00 | 221 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 798.00 | 19 256.00 | | 168 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 510.00 | | | 33 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 288.00 | 19 256.00 | | 135 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 584 633.00 | | 584 633.00 | 584 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 547.00 | 728 547.00 | | 728 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
UX Autres créances clients | 93 557.00 | | | 93 557.00 |
VB T. V. A. | 101 862.00 | | | 101 862.00 |
VC Groupe et associés | 96 539.00 | | | 96 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 675.00 | 36 675.00 | | 36 675.00 |
VI Groupe et associés | 759 494.00 | 759 494.00 | | 759 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 191.00 | 297 191.00 | | 297 191.00 |
VW T.V.A. | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 954.00 | 1 549 321.00 | 584 633.00 | 2 133 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
ST Autres comptes | 115 042.00 | | | 115 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 486.00 | | | 79 486.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 165.00 | | | 76 165.00 |
YT Sous‐traitance | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 431.00 | | | 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 043.00 | | | 27 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 377.00 | | | 215 377.00 |