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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
AP Constructions | 127 511.00 | 103 405.00 | 24 106.00 | 127 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 764.00 | 33 680.00 | -916.00 | 32 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 919.00 | 69 962.00 | 11 957.00 | 81 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 054.00 | 240 557.00 | 35 497.00 | 276 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 330.00 | | 91 330.00 | 91 330.00 |
BZ Autres créances | 264 284.00 | | 264 284.00 | 264 284.00 |
CF Disponibilités | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 165.00 | | 362 165.00 | 362 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 219.00 | 240 557.00 | 397 662.00 | 638 219.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 176 082.00 | | | -2 176 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 056.00 | | | -176 056.00 |
DL TOTAL (I) | -2 212 138.00 | | | -2 212 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 338.00 | | | 27 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648 866.00 | | | 1 648 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 549.00 | | | 907 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 047.00 | | | 26 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 609 800.00 | | | 2 609 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 662.00 | | | 397 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 809.00 | | | 1 672 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
FG Production vendue services | 152 201.00 | | 152 201.00 | 152 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 421.00 | | 154 421.00 | 154 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -273.00 | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 040.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 938.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -273.00 | | | -273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 601.00 | | | 157 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 657.00 | | | 333 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 056.00 | | | -176 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 017.00 | | | 29 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 936 991.00 | | 936 991.00 | 936 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 549.00 | 907 549.00 | | 907 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
UX Autres créances clients | 91 329.00 | 91 329.00 | | 91 329.00 |
VB T. V. A. | 152 965.00 | 152 965.00 | | 152 965.00 |
VC Groupe et associés | 106 850.00 | 106 850.00 | | 106 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
VI Groupe et associés | 711 874.00 | 711 874.00 | | 711 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 016.00 | 362 016.00 | | 362 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609 799.00 | 1 672 808.00 | 936 991.00 | 2 609 799.00 |