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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
AP Constructions | 127 511.00 | 115 800.00 | 11 711.00 | 127 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 834.00 | 30 398.00 | 3 436.00 | 33 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 358.00 | 70 848.00 | 25 509.00 | 96 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 574.00 | 250 556.00 | 41 018.00 | 291 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 436.00 | | 109 436.00 | 109 436.00 |
BZ Autres créances | 297 876.00 | | 297 876.00 | 297 876.00 |
CF Disponibilités | 33 235.00 | | 33 235.00 | 33 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 617.00 | | 446 617.00 | 446 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 192.00 | 250 556.00 | 487 636.00 | 738 192.00 |
CU Autres participations | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 517 198.00 | | | -2 517 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 911.00 | | | -115 911.00 |
DL TOTAL (I) | -2 493 110.00 | | | -2 493 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002 397.00 | | | 2 002 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 003.00 | | | 947 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 240.00 | | | 31 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 980 745.00 | | | 2 980 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 636.00 | | | 487 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 649.00 | | | 2 043 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
FG Production vendue services | 178 100.00 | | 178 100.00 | 178 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 705.00 | | 187 705.00 | 187 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 057.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 369.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | | | -510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 723.00 | | | 199 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 635.00 | | | 315 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 911.00 | | | -115 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 551.00 | 14 057.00 | 18 052.00 | 254 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 510.00 | | | 33 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 041.00 | 14 057.00 | 18 052.00 | 221 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 936 991.00 | | 936 991.00 | 936 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 096.00 | 946 096.00 | | 946 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 421.00 | 44 421.00 | | 44 421.00 |
UX Autres créances clients | 109 436.00 | 109 436.00 | | 109 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -398.00 | -398.00 | | -398.00 |
VB T. V. A. | 153 530.00 | 153 530.00 | | 153 530.00 |
VC Groupe et associés | 102 247.00 | 102 247.00 | | 102 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 1 065 405.00 | 1 065 405.00 | | 1 065 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 885.00 | 370 885.00 | | 370 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993 019.00 | 2 056 028.00 | 936 991.00 | 2 993 019.00 |