| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
AP Constructions | 127 511.00 | 84 958.00 | 42 553.00 | 127 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 764.00 | 29 808.00 | 2 956.00 | 32 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 439.00 | 59 628.00 | 19 811.00 | 79 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 574.00 | 207 905.00 | 65 670.00 | 273 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 334.00 | | 102 334.00 | 102 334.00 |
BZ Autres créances | 223 042.00 | | 223 042.00 | 223 042.00 |
CF Disponibilités | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 817.00 | | 327 817.00 | 327 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 391.00 | 207 905.00 | 393 487.00 | 601 391.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 890 893.00 | | | -1 890 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 516.00 | | | -152 516.00 |
DL TOTAL (I) | -1 903 408.00 | | | -1 903 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 462.00 | | | 36 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413 851.00 | | | 1 413 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 550.00 | | | 820 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 296 895.00 | | | 2 296 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 487.00 | | | 393 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 904.00 | | | 1 359 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 452.00 | | | 35 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
FG Production vendue services | 131 865.00 | | 131 865.00 | 131 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 565.00 | | 136 565.00 | 136 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 851.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 737.00 | | | 140 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 253.00 | | | 293 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 516.00 | | | -152 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 574.00 | | | 273 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 510.00 | | | 33 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 714.00 | | | 239 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 054.00 | 19 852.00 | | 188 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 510.00 | | | 33 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 545.00 | 19 852.00 | | 154 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 936 991.00 | | 936 991.00 | 936 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 550.00 | 820 550.00 | | 820 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
UX Autres créances clients | 102 334.00 | | | 102 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VB T. V. A. | 121 251.00 | | | 121 251.00 |
VC Groupe et associés | 98 151.00 | | | 98 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |
VI Groupe et associés | 476 860.00 | 476 860.00 | | 476 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 645.00 | 327 645.00 | | 327 645.00 |
VW T.V.A. | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 296 895.00 | 1 359 904.00 | 936 991.00 | 2 296 895.00 |