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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
AP Constructions | 127 511.00 | 94 330.00 | 33 180.00 | 127 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 764.00 | 32 368.00 | 396.00 | 32 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 919.00 | 65 509.00 | 16 410.00 | 81 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 054.00 | 225 717.00 | 50 337.00 | 276 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 782.00 | | 113 782.00 | 113 782.00 |
BZ Autres créances | 246 586.00 | | 246 586.00 | 246 586.00 |
CF Disponibilités | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 926.00 | | 362 926.00 | 362 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 980.00 | 225 717.00 | 413 262.00 | 638 980.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 043 408.00 | | | -2 043 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 674.00 | | | -132 674.00 |
DL TOTAL (I) | -2 036 082.00 | | | -2 036 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 988.00 | | | 34 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566 746.00 | | | 1 566 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 484.00 | | | 830 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 344.00 | | | 2 449 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 262.00 | | | 413 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 353.00 | | | 1 512 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 988.00 | | | 34 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
FG Production vendue services | 168 933.00 | | 168 933.00 | 168 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 318.00 | | 171 318.00 | 171 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 813.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 131.00 | | | 174 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 805.00 | | | 306 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 674.00 | | | -132 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 064.00 | | 2 480.00 | 240 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 714.00 | | 2 480.00 | 239 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 936 991.00 | | 936 991.00 | 936 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 484.00 | 830 484.00 | | 830 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
UX Autres créances clients | 113 782.00 | 113 782.00 | | 113 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 143 741.00 | 143 741.00 | | 143 741.00 |
VC Groupe et associés | 97 154.00 | 97 154.00 | | 97 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 988.00 | 34 988.00 | | 34 988.00 |
VI Groupe et associés | 629 755.00 | 629 755.00 | | 629 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 616.00 | 362 616.00 | | 362 616.00 |
VW T.V.A. | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 344.00 | 1 512 353.00 | 936 991.00 | 2 449 344.00 |