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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 1 394.00 | 806.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 926.00 | 61 174.00 | 61 753.00 | 122 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 249.00 | 36 691.00 | 72 558.00 | 109 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 597.00 | | 25 597.00 | 25 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 973.00 | 99 259.00 | 160 714.00 | 259 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 156 974.00 | | 2 156 974.00 | 2 156 974.00 |
BZ Autres créances | 149 434.00 | | 149 434.00 | 149 434.00 |
CF Disponibilités | 840 623.00 | | 840 623.00 | 840 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 165 522.00 | | 3 165 522.00 | 3 165 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 425 495.00 | 99 259.00 | 3 326 236.00 | 3 425 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 332 269.00 | 207 590.00 | | 332 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 027.00 | 754 680.00 | | 721 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 297.00 | 1 017 269.00 | | 1 108 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 958.00 | 240 584.00 | | 683 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 092.00 | 796 923.00 | | 843 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 889.00 | 1 120 725.00 | | 690 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 939.00 | 2 158 232.00 | | 2 217 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 236.00 | 3 175 502.00 | | 3 326 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 460 934.00 | | 7 460 934.00 | 7 460 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 460 934.00 | | 7 460 934.00 | 7 460 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 468 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 709 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 427 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 041 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 041 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 253.00 | 3 900.00 | | 15 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 292.00 | 2 167.00 | | 2 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 544.00 | 6 067.00 | | 17 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 451.00 | 28 140.00 | | 18 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 912.00 | 15 308.00 | | 41 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 362.00 | 43 448.00 | | 60 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 818.00 | -37 381.00 | | -42 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 538.00 | 283 331.00 | | 277 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 486 485.00 | 6 896 432.00 | | 7 486 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 765 457.00 | 6 141 753.00 | | 6 765 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 027.00 | 754 680.00 | | 721 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 709.00 | | 101 793.00 | 274 709.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 380.00 | 25 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 530.00 | 259 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 150.00 | 232 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910.00 | | 1 290.00 | 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 367.00 | | 81 959.00 | 243 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 433.00 | | 18 545.00 | 30 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 677.00 | 57 820.00 | 51 238.00 | 92 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | 484.00 | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 767.00 | 57 336.00 | 51 238.00 | 91 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 092.00 | 843 092.00 | | 843 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 533.00 | 194 533.00 | | 194 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 645.00 | 103 645.00 | | 103 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 597.00 | 18 544.00 | | 25 597.00 |
UX Autres créances clients | 2 156 974.00 | | | 2 156 974.00 |
VB T. V. A. | 60 457.00 | | | 60 457.00 |
VI Groupe et associés | 683 958.00 | 683 958.00 | | 683 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 221.00 | | | 71 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 350 497.00 | 2 343 444.00 | 7 053.00 | 2 350 497.00 |
VW T.V.A. | 367 401.00 | 367 401.00 | | 367 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 939.00 | 2 217 939.00 | | 2 217 939.00 |