| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 2 967.00 | 523.00 | 3 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 076.00 | 72 145.00 | 32 931.00 | 105 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 677.00 | 65 821.00 | 114 855.00 | 180 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 320.00 | | 26 320.00 | 26 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 563.00 | 140 933.00 | 174 629.00 | 315 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 792 032.00 | | 1 792 032.00 | 1 792 032.00 |
BZ Autres créances | 254 098.00 | | 254 098.00 | 254 098.00 |
CF Disponibilités | 2 055 855.00 | | 2 055 855.00 | 2 055 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 114 448.00 | | 4 114 448.00 | 4 114 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 430 011.00 | 140 933.00 | 4 289 077.00 | 4 430 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 723.00 | | | 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 040.00 | 50 000.00 | | 46 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 674 660.00 | | | 674 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 797.00 | 332 269.00 | | 65 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 761.00 | 721 027.00 | | 861 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 258.00 | 1 108 297.00 | | 1 653 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 324.00 | 683 958.00 | | 833 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 653.00 | 843 092.00 | | 1 029 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 406.00 | 690 889.00 | | 772 406.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 635 819.00 | 2 217 939.00 | | 2 635 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 289 077.00 | 3 326 236.00 | | 4 289 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 635 819.00 | 2 217 939.00 | | 2 635 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 777 794.00 | | 7 777 794.00 | 7 777 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 777 794.00 | | 7 777 794.00 | 7 777 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 816 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 749 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 637 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 179 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 177 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 759.00 | 15 253.00 | | 15 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 2 292.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 009.00 | 17 544.00 | | 16 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 654.00 | 18 451.00 | | 4 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 061.00 | 41 912.00 | | 6 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 715.00 | 60 362.00 | | 10 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 295.00 | -42 818.00 | | 5 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 855.00 | 277 538.00 | | 320 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 833 015.00 | 7 486 485.00 | | 7 833 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 971 254.00 | 6 765 457.00 | | 6 971 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 761.00 | 721 027.00 | | 861 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 326.00 | 83 491.00 | | 90 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 973.00 | | 85 196.00 | 259 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 606.00 | 315 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 606.00 | 285 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | 1 290.00 | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 176.00 | | 83 183.00 | 232 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 597.00 | | 723.00 | 25 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 259.00 | 65 219.00 | 23 545.00 | 99 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 394.00 | 1 573.00 | | 1 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 865.00 | 63 646.00 | 23 545.00 | 97 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 653.00 | 1 029 653.00 | | 1 029 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 081.00 | 211 081.00 | | 211 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 497.00 | 135 497.00 | | 135 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 459.00 | 60 459.00 | | 60 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 320.00 | 723.00 | | 26 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 792 032.00 | | | 1 792 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 987.00 | | | 987.00 |
VB T. V. A. | 23 839.00 | | | 23 839.00 |
VI Groupe et associés | 833 324.00 | 833 324.00 | | 833 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 892.00 | | | 76 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 368.00 | 36 368.00 | | 36 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 380.00 | | | 152 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 084 912.00 | 2 059 315.00 | 25 597.00 | 2 084 912.00 |
VW T.V.A. | 329 001.00 | 329 001.00 | | 329 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 635 819.00 | 2 635 819.00 | | 2 635 819.00 |