| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 396.00 | 24 727.00 | 669.00 | 25 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 907.00 | 158 839.00 | 22 068.00 | 180 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 883.00 | 108 025.00 | 27 858.00 | 135 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 878.00 | | 54 878.00 | 54 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 064.00 | 291 591.00 | 105 473.00 | 397 064.00 |
BN En cours de production de biens | 2 849 537.00 | | 2 849 537.00 | 2 849 537.00 |
BT Marchandises | 103 018.00 | | 103 018.00 | 103 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 512 939.00 | | 15 512 939.00 | 15 512 939.00 |
BZ Autres créances | 8 222 804.00 | | 8 222 804.00 | 8 222 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 648 127.00 | | 648 127.00 | 648 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 340 413.00 | | 27 340 413.00 | 27 340 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 737 476.00 | 291 591.00 | 27 445 885.00 | 27 737 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 040.00 | 46 040.00 | | 46 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 674 660.00 | 674 660.00 | | 674 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 551 916.00 | 198 880.00 | | 551 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 070 472.00 | 753 036.00 | | 2 070 472.00 |
DL TOTAL (I) | 3 348 087.00 | 1 677 616.00 | | 3 348 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 101 667.00 | | | 2 101 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 983.00 | 1 074 485.00 | | 191 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 212 464.00 | 3 334 445.00 | | 11 212 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 477 143.00 | 1 002 290.00 | | 3 477 143.00 |
EA Autres dettes | 7 098 119.00 | | | 7 098 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 421.00 | 33 679.00 | | 16 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 097 798.00 | 5 444 899.00 | | 24 097 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 445 885.00 | 7 122 515.00 | | 27 445 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 097 798.00 | 5 444 899.00 | | 24 097 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 27 550 416.00 | | 27 550 416.00 | 27 550 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 550 416.00 | | 27 550 416.00 | 27 550 416.00 |
FM Production stockée | | | 2 057 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 675 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 656 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 737 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 938 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 213.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 899 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | 1 842.00 | | 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 615.00 | 8 867.00 | | 17 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 981.00 | 10 708.00 | | 17 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 682.00 | 3 372.00 | | 8 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 193.00 | 12 057.00 | | 27 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 874.00 | 15 429.00 | | 35 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 893.00 | -4 720.00 | | -17 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 811 484.00 | 325 875.00 | | 811 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 697 131.00 | 11 986 735.00 | | 29 697 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 626 660.00 | 11 233 699.00 | | 27 626 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 070 472.00 | 753 036.00 | | 2 070 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 579.00 | 118 962.00 | | 98 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 805.00 | | 46 162.00 | 396 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 903.00 | 397 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 903.00 | 316 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 626.00 | | 1 770.00 | 23 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 752.00 | | 39 941.00 | 322 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 427.00 | | 4 451.00 | 50 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 975.00 | 49 327.00 | 18 711.00 | 260 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 009.00 | 1 718.00 | | 23 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 966.00 | 47 609.00 | 18 711.00 | 237 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 212 464.00 | 11 212 464.00 | | 11 212 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 148.00 | 120 148.00 | | 120 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 453.00 | 308 453.00 | | 308 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 485 609.00 | 485 609.00 | | 485 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 098 119.00 | 7 098 119.00 | | 7 098 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 878.00 | 4 451.00 | 50 427.00 | 54 878.00 |
UX Autres créances clients | 15 512 939.00 | 15 512 939.00 | | 15 512 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VB T. V. A. | 2 041 360.00 | 2 041 360.00 | | 2 041 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 101 667.00 | 2 101 667.00 | | 2 101 667.00 |
VI Groupe et associés | 191 983.00 | 191 983.00 | | 191 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 239.00 | 48 239.00 | | 48 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 168 969.00 | 6 168 969.00 | | 6 168 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 794 609.00 | 23 744 182.00 | 50 427.00 | 23 794 609.00 |
VW T.V.A. | 2 514 694.00 | 2 514 694.00 | | 2 514 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 097 798.00 | 24 097 798.00 | | 24 097 798.00 |