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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 626.00 | 23 009.00 | 617.00 | 23 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 023.00 | 133 968.00 | 31 055.00 | 165 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 729.00 | 103 998.00 | 53 731.00 | 157 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 427.00 | | 50 427.00 | 50 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 805.00 | 260 975.00 | 135 830.00 | 396 805.00 |
BN En cours de production de biens | 791 586.00 | | 791 586.00 | 791 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 180 660.00 | | 3 180 660.00 | 3 180 660.00 |
BZ Autres créances | 814 310.00 | | 814 310.00 | 814 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 417.00 | | 1 001 417.00 | 1 001 417.00 |
CF Disponibilités | 1 198 711.00 | | 1 198 711.00 | 1 198 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 986 685.00 | | 6 986 685.00 | 6 986 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 383 490.00 | 260 975.00 | 7 122 515.00 | 7 383 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 040.00 | 46 040.00 | | 46 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 674 660.00 | 674 660.00 | | 674 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 880.00 | 513 198.00 | | 198 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 036.00 | 470 663.00 | | 753 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 616.00 | 1 709 562.00 | | 1 677 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 485.00 | 336 930.00 | | 1 074 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 334 445.00 | 623 755.00 | | 3 334 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002 290.00 | 595 084.00 | | 1 002 290.00 |
EA Autres dettes | | 412.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 679.00 | | | 33 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 444 899.00 | 1 556 180.00 | | 5 444 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 122 515.00 | 3 265 742.00 | | 7 122 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 444 899.00 | 1 556 180.00 | | 5 444 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 427.00 | | 20 427.00 | 20 427.00 |
FG Production vendue services | 11 138 942.00 | | 11 138 942.00 | 11 138 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 159 369.00 | | 11 159 369.00 | 11 159 369.00 |
FM Production stockée | | | 791 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 968 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 919 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 852.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 872 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 096 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 142.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 083 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 842.00 | 16 379.00 | | 1 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 867.00 | 3 125.00 | | 8 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 708.00 | 19 504.00 | | 10 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 372.00 | 8 743.00 | | 3 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 057.00 | 8 261.00 | | 12 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 429.00 | 17 003.00 | | 15 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 720.00 | 2 500.00 | | -4 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 875.00 | 89 883.00 | | 325 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 986 735.00 | 7 111 056.00 | | 11 986 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 233 699.00 | 6 640 392.00 | | 11 233 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 036.00 | 470 663.00 | | 753 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 962.00 | 121 719.00 | | 118 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 215.00 | | 18 741.00 | 419 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 150.00 | 396 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 150.00 | 322 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 346.00 | | 1 280.00 | 22 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 187.00 | | 7 716.00 | 356 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 682.00 | | 9 745.00 | 40 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 216.00 | 67 852.00 | 29 093.00 | 222 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 218.00 | 5 791.00 | | 17 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 998.00 | 62 061.00 | 29 093.00 | 204 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 334 445.00 | 3 334 445.00 | | 3 334 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 275.00 | 135 275.00 | | 135 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 286.00 | 142 286.00 | | 142 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 679.00 | 33 679.00 | | 33 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 427.00 | 9 745.00 | 40 682.00 | 50 427.00 |
UX Autres créances clients | 3 180 660.00 | 3 180 660.00 | | 3 180 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VB T. V. A. | 264 168.00 | 264 168.00 | | 264 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 074 485.00 | 1 074 485.00 | | 1 074 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 439.00 | 119 439.00 | | 119 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 968.00 | 32 968.00 | | 32 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 046.00 | 425 046.00 | | 425 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 045 398.00 | 4 004 716.00 | 40 682.00 | 4 045 398.00 |
VW T.V.A. | 691 761.00 | 691 761.00 | | 691 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 444 899.00 | 5 444 899.00 | | 5 444 899.00 |