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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 346.00 | 17 218.00 | 5 128.00 | 22 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 572.00 | 106 494.00 | 52 078.00 | 158 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 614.00 | 98 504.00 | 99 110.00 | 197 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 682.00 | | 40 682.00 | 40 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 215.00 | 222 216.00 | 196 998.00 | 419 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 833.00 | | 1 493 833.00 | 1 493 833.00 |
BZ Autres créances | 480 408.00 | | 480 408.00 | 480 408.00 |
CF Disponibilités | 1 073 888.00 | | 1 073 888.00 | 1 073 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 068 743.00 | | 3 068 743.00 | 3 068 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 958.00 | 222 216.00 | 3 265 742.00 | 3 487 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 040.00 | 46 040.00 | | 46 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 674 660.00 | 674 660.00 | | 674 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 513 198.00 | 65 797.00 | | 513 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 663.00 | 861 761.00 | | 470 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 562.00 | 1 653 258.00 | | 1 709 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 930.00 | 833 324.00 | | 336 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 755.00 | 1 029 653.00 | | 623 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 084.00 | 772 406.00 | | 595 084.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | 435.00 | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 180.00 | 2 635 819.00 | | 1 556 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 742.00 | 4 289 077.00 | | 3 265 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 180.00 | 2 635 819.00 | | 1 556 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 006 815.00 | 69 150.00 | 7 075 965.00 | 7 006 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 006 815.00 | 69 150.00 | 7 075 965.00 | 7 006 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 750.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 089 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 538 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 223.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 525 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 379.00 | 15 759.00 | | 16 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 125.00 | 250.00 | | 3 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 504.00 | 16 009.00 | | 19 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 743.00 | 4 654.00 | | 8 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 261.00 | 6 061.00 | | 8 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 003.00 | 10 715.00 | | 17 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 5 295.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 883.00 | 320 855.00 | | 89 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 111 056.00 | 7 833 015.00 | | 7 111 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 640 392.00 | 6 971 254.00 | | 6 640 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 663.00 | 861 761.00 | | 470 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 719.00 | 90 326.00 | | 121 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 563.00 | | 116 756.00 | 315 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 653.00 | 40 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 104.00 | 419 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 451.00 | 356 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | 18 856.00 | 3 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 753.00 | | 82 885.00 | 285 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 320.00 | | 15 015.00 | 26 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 933.00 | 84 223.00 | 2 940.00 | 140 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 967.00 | 14 251.00 | | 2 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 966.00 | 69 972.00 | 2 940.00 | 137 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 755.00 | 623 755.00 | | 623 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 585.00 | 207 585.00 | | 207 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 733.00 | 127 733.00 | | 127 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 682.00 | 15 015.00 | 25 667.00 | 40 682.00 |
UX Autres créances clients | 1 493 833.00 | 1 493 833.00 | | 1 493 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VB T. V. A. | 42 008.00 | 42 008.00 | | 42 008.00 |
VI Groupe et associés | 336 930.00 | 336 930.00 | | 336 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 960.00 | 283 960.00 | | 283 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 588.00 | 31 588.00 | | 31 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 325.00 | 143 325.00 | | 143 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035 537.00 | 2 009 870.00 | 25 667.00 | 2 035 537.00 |
VW T.V.A. | 228 178.00 | 228 178.00 | | 228 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 180.00 | 1 556 180.00 | | 1 556 180.00 |