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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 329.00 | 6 721.00 | 1 607.00 | 8 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 543.00 | 48 055.00 | 4 487.00 | 52 543.00 |
BZ Autres créances | 701 691.00 | 474 405.00 | 227 285.00 | 701 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 135.00 | 474 405.00 | 227 729.00 | 702 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 679.00 | 522 461.00 | 232 217.00 | 754 679.00 |
CU Autres participations | 40 280.00 | 37 430.00 | 2 850.00 | 40 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | -326 161.00 | | | -326 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 692.00 | | | 54 692.00 |
DL TOTAL (I) | -235 168.00 | | | -235 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 023.00 | | | 361 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 528.00 | | | 88 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
EA Autres dettes | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 386.00 | | | 467 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 217.00 | | | 232 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 224.00 | | | 124 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 411.00 | | 78 411.00 | 78 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 411.00 | | 78 411.00 | 78 411.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 194 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 407.00 | | | 249 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 415.00 | | | 328 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 722.00 | | | 273 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 692.00 | | | 54 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 679.00 | | 1 863.00 | 50 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 465.00 | | 1 863.00 | 6 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 310.00 | | | 40 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 243.00 | 382.00 | | 10 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 339.00 | 382.00 | | 6 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 280 274.00 | 194 131.00 | | 280 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 704.00 | 194 131.00 | | 317 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 704.00 | 194 131.00 | | 317 704.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 194 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | | | 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 162.00 | | | 343 162.00 |
VI Groupe et associés | 88 528.00 | 88 528.00 | | 88 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 093.00 | | | 134 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 061.00 | | | 682 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 165.00 | 702 135.00 | 30.00 | 702 165.00 |
VW T.V.A. | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 386.00 | 124 224.00 | | 467 386.00 |