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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 113.00 | 15 233.00 | 2 880.00 | 18 113.00 |
BZ Autres créances | 624 308.00 | 622 135.00 | 2 173.00 | 624 308.00 |
CF Disponibilités | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 638.00 | 622 135.00 | 5 503.00 | 627 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 752.00 | 637 368.00 | 8 383.00 | 645 752.00 |
CU Autres participations | 5 850.00 | 3 000.00 | 2 850.00 | 5 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | -837 113.00 | | | -837 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
DL TOTAL (I) | -791 946.00 | | | -791 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 586.00 | | | 498 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 734.00 | | | 23 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108.00 | | | 108.00 |
EA Autres dettes | 277 900.00 | | | 277 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 329.00 | | | 800 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 329.00 | | | 800 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 685.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 623 702.00 | | 1 567.00 | 623 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 626 702.00 | | 1 567.00 | 626 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 702.00 | | 1 567.00 | 626 702.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 900.00 | 277 900.00 | | 277 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VI Groupe et associés | 498 586.00 | 498 586.00 | | 498 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 798.00 | 623 798.00 | | 623 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 338.00 | 624 308.00 | 30.00 | 624 338.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 329.00 | 800 329.00 | | 800 329.00 |