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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 329.00 | 7 342.00 | 986.00 | 8 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 543.00 | 45 677.00 | 3 866.00 | 49 543.00 |
BZ Autres créances | 703 895.00 | 682 484.00 | 21 410.00 | 703 895.00 |
CF Disponibilités | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 126.00 | 682 484.00 | 29 641.00 | 712 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 669.00 | 728 161.00 | 33 508.00 | 761 669.00 |
CU Autres participations | 37 280.00 | 34 430.00 | 2 850.00 | 37 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | -271 468.00 | | | -271 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 339.00 | | | -418 339.00 |
DL TOTAL (I) | -653 508.00 | | | -653 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 662.00 | | | 25 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 814.00 | | | 557 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
EA Autres dettes | 79 627.00 | | | 79 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 016.00 | | | 687 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 508.00 | | | 33 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 353.00 | | | 661 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621.00 | |
GE Autres charges | | | 4 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 819.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 172 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 377 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48.00 | | | 48.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 074.00 | | | 221 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 414.00 | | | 639 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -418 339.00 | | | -418 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 543.00 | | | 52 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 37 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 49 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 310.00 | | | 40 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 625.00 | 621.00 | | 10 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 721.00 | 621.00 | | 6 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 474 405.00 | 377 602.00 | 169 524.00 | 474 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511 835.00 | 377 602.00 | 172 524.00 | 511 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 835.00 | 377 602.00 | 172 524.00 | 511 835.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 377 602.00 | 172 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 627.00 | 79 627.00 | | 79 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 662.00 | | | 25 662.00 |
VI Groupe et associés | 557 814.00 | 557 814.00 | | 557 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 499.00 | | | 317 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 002.00 | | | 684 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 925.00 | 703 895.00 | 30.00 | 703 925.00 |
VW T.V.A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 016.00 | 661 353.00 | | 687 016.00 |