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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 113.00 | 15 233.00 | 2 880.00 | 18 113.00 |
BZ Autres créances | 625 896.00 | 623 702.00 | 2 193.00 | 625 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 896.00 | 623 702.00 | 2 193.00 | 625 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 010.00 | 638 936.00 | 5 073.00 | 644 010.00 |
CU Autres participations | 5 850.00 | 3 000.00 | 2 850.00 | 5 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | -757 991.00 | | | -757 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 122.00 | | | -79 122.00 |
DL TOTAL (I) | -800 813.00 | | | -800 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 118.00 | | | 32 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 623.00 | | | 505 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728.00 | | | 728.00 |
EA Autres dettes | 244 500.00 | | | 244 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 887.00 | | | 805 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 393.00 | | | 801 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 552.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 222 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 430.00 | | | -31 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 843.00 | | | 255 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 965.00 | | | 334 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 122.00 | | | -79 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 543.00 | | | 49 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 430.00 | 5 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 430.00 | 18 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 310.00 | | | 37 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 897.00 | 336.00 | | 11 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 992.00 | 336.00 | | 7 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 750 638.00 | 63 978.00 | 190 913.00 | 750 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 785 068.00 | 63 978.00 | 222 343.00 | 785 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785 068.00 | 63 978.00 | 222 343.00 | 785 068.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 63 978.00 | 222 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 500.00 | 244 500.00 | | 244 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
VI Groupe et associés | 505 623.00 | 505 623.00 | | 505 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 366.00 | 625 366.00 | | 625 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 926.00 | 625 896.00 | 30.00 | 625 926.00 |
VW T.V.A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 887.00 | 801 393.00 | | 805 887.00 |