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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 329.00 | 7 992.00 | 336.00 | 8 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 543.00 | 46 327.00 | 3 216.00 | 49 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 760 203.00 | 750 638.00 | 9 565.00 | 760 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 003.00 | 750 638.00 | 20 365.00 | 771 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 546.00 | 796 965.00 | 23 581.00 | 820 546.00 |
CU Autres participations | 37 280.00 | 34 430.00 | 2 850.00 | 37 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | -689 808.00 | | | -689 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 183.00 | | | -68 183.00 |
DL TOTAL (I) | -721 691.00 | | | -721 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 043.00 | | | 49 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 155.00 | | | 504 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
EA Autres dettes | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 273.00 | | | 745 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 998.00 | | | 731 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 768.00 | | | 35 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 194.00 | | | -2 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 183.00 | | | 104 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 183.00 | | | -68 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 543.00 | | | 49 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 310.00 | | | 37 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 247.00 | 621.00 | | 11 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 342.00 | 621.00 | | 7 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 682 484.00 | | | 682 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716 914.00 | | | 716 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716 914.00 | | | 716 914.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 68 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 768.00 | 35 768.00 | | 35 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
VI Groupe et associés | 504 155.00 | 504 155.00 | | 504 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753 649.00 | 753 649.00 | | 753 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 033.00 | 771 003.00 | 30.00 | 771 033.00 |
VW T.V.A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 273.00 | 731 998.00 | | 745 273.00 |