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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 448.00 | 57 281.00 | 25 167.00 | 82 448.00 |
040 Immobilisations financières | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 394.00 | 57 361.00 | 28 032.00 | 85 394.00 |
060 Stock marchandises | 41 439.00 | 5 139.00 | 36 300.00 | 41 439.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 375.00 | 1 517.00 | 15 858.00 | 17 375.00 |
072 Créances – Autres | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
084 Disponibilités | 51 504.00 | | 51 504.00 | 51 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 524.00 | 6 655.00 | 120 869.00 | 127 524.00 |
110 Total général Actif | 212 918.00 | 64 017.00 | 148 901.00 | 212 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 228.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 279.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 50.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 298 127.00 | 345 974.00 | | 298 127.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 342.00 | 120 566.00 | | 122 342.00 |
222 Production stockée | | -750.00 | | |
224 Production immobilisée | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 045.00 | 3 027.00 | | 1 045.00 |
230 Autres produits | 47.00 | 1 836.00 | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 423.00 | 470 653.00 | | 424 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 061.00 | 256 439.00 | | 192 061.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 445.00 | 2 156.00 | | 14 445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 459.00 | 870.00 | | 1 459.00 |
242 Autres charges externes. | 94 967.00 | 92 273.00 | | 94 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 826.00 | | | 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 425.00 | 2 236.00 | | 2 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 795.00 | 93 061.00 | | 104 795.00 |
252 Charges sociales | 13 274.00 | 11 385.00 | | 13 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 327.00 | 5 305.00 | | 3 327.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 413.00 | 419.00 | | 5 413.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 676.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 188.00 | 464 818.00 | | 432 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 765.00 | 5 835.00 | | -7 765.00 |
290 Produits exceptionnels | 31.00 | | | 31.00 |
294 Charges financières | | 124.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 627.00 | | | 627.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 462.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 360.00 | 5 249.00 | | -8 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 226.00 | | | 60 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 279.00 | | | 25 279.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 110.00 | | | 110.00 |