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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 697.00 | 1 275.00 | 3 423.00 | 4 697.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 803.00 | 61 698.00 | 29 106.00 | 90 803.00 |
040 Immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 536.00 | 62 973.00 | 35 563.00 | 98 536.00 |
060 Stock marchandises | 25 210.00 | 7 089.00 | 18 121.00 | 25 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 746.00 | 4 143.00 | 26 603.00 | 30 746.00 |
072 Créances – Autres | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
084 Disponibilités | 57 451.00 | | 57 451.00 | 57 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 556.00 | 11 232.00 | 117 324.00 | 128 556.00 |
110 Total général Actif | 227 092.00 | 74 205.00 | 152 887.00 | 227 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 791.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 313 947.00 | 331 874.00 | | 313 947.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 107.00 | | | 107.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 010.00 | 110 392.00 | | 127 010.00 |
224 Production immobilisée | | 556.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 457.00 | 4 143.00 | | 5 457.00 |
230 Autres produits | 344.00 | 397.00 | | 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 759.00 | 447 362.00 | | 446 759.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 720.00 | 258 046.00 | | 184 720.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 542.00 | -7 313.00 | | 23 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 231.00 | | |
242 Autres charges externes. | 119 476.00 | 99 136.00 | | 119 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 552.00 | 2 111.00 | | 1 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 002.00 | 90 054.00 | | 90 002.00 |
252 Charges sociales | 8 867.00 | 9 190.00 | | 8 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 458.00 | 5 513.00 | | 6 458.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 154.00 | 2 756.00 | | 2 154.00 |
262 Autres charges | 170.00 | 3.00 | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 240.00 | 460 727.00 | | 437 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 519.00 | -13 366.00 | | 9 519.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 137.00 | | | 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 002.00 | -667.00 | | -1 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 377.00 | -12 699.00 | | 10 377.00 |