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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 210.00 | 3 755.00 | 455.00 | 4 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 267.00 | 71 692.00 | 23 574.00 | 95 267.00 |
040 Immobilisations financières | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 539.00 | 75 447.00 | 27 092.00 | 102 539.00 |
060 Stock marchandises | 33 317.00 | 10 558.00 | 22 759.00 | 33 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 888.00 | 6 779.00 | 12 109.00 | 18 888.00 |
072 Créances – Autres | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
084 Disponibilités | 78 456.00 | | 78 456.00 | 78 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 263.00 | 17 337.00 | 123 926.00 | 141 263.00 |
110 Total général Actif | 243 801.00 | 92 784.00 | 151 017.00 | 243 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 404.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 6 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 548.00 | 290 960.00 | | 240 548.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 944.00 | 134 243.00 | | 112 944.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 240.00 | 2 719.00 | | 7 240.00 |
230 Autres produits | 5 001.00 | 203.00 | | 5 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 733.00 | 428 124.00 | | 365 733.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 373.00 | 218 047.00 | | 157 373.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 443.00 | -14 549.00 | | 6 443.00 |
242 Autres charges externes. | 97 538.00 | 121 299.00 | | 97 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 761.00 | | | 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 533.00 | 2 051.00 | | 1 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 628.00 | 85 897.00 | | 72 628.00 |
252 Charges sociales | 6 686.00 | 10 312.00 | | 6 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 214.00 | 8 344.00 | | 8 214.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 125.00 | 3 180.00 | | 3 125.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 45.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 549.00 | 434 625.00 | | 353 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 183.00 | -6 501.00 | | 12 183.00 |
290 Produits exceptionnels | 137.00 | 560.00 | | 137.00 |
294 Charges financières | 112.00 | 65.00 | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | 2 052.00 | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -120.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 008.00 | -7 930.00 | | 12 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 517.00 | | | 102 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22.00 | | | 22.00 |