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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 194.00 | 1 018.00 | 176.00 | 1 194.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 309.00 | 61 301.00 | 30 008.00 | 91 309.00 |
040 Immobilisations financières | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 482.00 | 62 319.00 | 33 163.00 | 95 482.00 |
060 Stock marchandises | 48 752.00 | 7 178.00 | 41 574.00 | 48 752.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 055.00 | 2 233.00 | 21 822.00 | 24 055.00 |
072 Créances – Autres | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
084 Disponibilités | 30 256.00 | | 30 256.00 | 30 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 963.00 | 9 411.00 | 109 551.00 | 118 963.00 |
110 Total général Actif | 214 445.00 | 71 730.00 | 142 715.00 | 214 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 092.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 506.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 50.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 2 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 331 874.00 | 298 127.00 | | 331 874.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 392.00 | 122 342.00 | | 110 392.00 |
224 Production immobilisée | 556.00 | 2 862.00 | | 556.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 143.00 | 1 045.00 | | 4 143.00 |
230 Autres produits | 397.00 | 47.00 | | 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 362.00 | 424 423.00 | | 447 362.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258 046.00 | 192 061.00 | | 258 046.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 313.00 | 14 445.00 | | -7 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 231.00 | 1 459.00 | | 1 231.00 |
242 Autres charges externes. | 99 136.00 | 94 967.00 | | 99 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 111.00 | 2 425.00 | | 2 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 054.00 | 104 795.00 | | 90 054.00 |
252 Charges sociales | 9 190.00 | 13 274.00 | | 9 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 513.00 | 3 327.00 | | 5 513.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 756.00 | 5 413.00 | | 2 756.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 21.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 727.00 | 432 188.00 | | 460 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 366.00 | -7 765.00 | | -13 366.00 |
290 Produits exceptionnels | | 31.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 627.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 699.00 | -8 360.00 | | -12 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 394.00 | | | 85 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 418.00 | | | 3 418.00 |