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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 224.00 | 74 483.00 | 17 741.00 | 92 224.00 |
040 Immobilisations financières | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 556.00 | 78 693.00 | 20 864.00 | 99 556.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
060 Stock marchandises | 32 098.00 | 9 087.00 | 23 011.00 | 32 098.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 198.00 | 7 675.00 | 8 522.00 | 16 198.00 |
072 Créances – Autres | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
084 Disponibilités | 61 196.00 | | 61 196.00 | 61 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 426.00 | 16 762.00 | 106 664.00 | 123 426.00 |
110 Total général Actif | 222 982.00 | 95 455.00 | 127 527.00 | 222 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 272.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 278 860.00 | 240 548.00 | | 278 860.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 188.00 | | | 188.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 032.00 | 112 944.00 | | 121 032.00 |
222 Production stockée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 667.00 | 7 240.00 | | 4 667.00 |
230 Autres produits | 1 493.00 | 5 001.00 | | 1 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 252.00 | 365 733.00 | | 407 252.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 634.00 | 157 373.00 | | 191 634.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 218.00 | 6 443.00 | | 1 218.00 |
242 Autres charges externes. | 106 131.00 | 97 538.00 | | 106 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 851.00 | | | -7 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 688.00 | 1 533.00 | | 2 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 410.00 | 72 628.00 | | 123 410.00 |
252 Charges sociales | 13 723.00 | 6 686.00 | | 13 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 289.00 | 8 214.00 | | 6 289.00 |
256 Dotations aux provisions | 897.00 | 3 125.00 | | 897.00 |
262 Autres charges | 79.00 | 7.00 | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 068.00 | 353 549.00 | | 446 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 816.00 | 12 183.00 | | -38 816.00 |
290 Produits exceptionnels | | 137.00 | | |
294 Charges financières | 72.00 | 112.00 | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -38 888.00 | 12 008.00 | | -38 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 539.00 | | | 102 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61.00 | | | 61.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |