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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 194 912.00 | 171 362.00 | 23 550.00 | 194 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 716.00 | 230 752.00 | 110 964.00 | 341 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 823.00 | 123 816.00 | 165 007.00 | 288 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256 417.00 | | 256 417.00 | 256 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 377.00 | 525 930.00 | 577 447.00 | 1 103 377.00 |
BT Marchandises | 145 369.00 | | 145 369.00 | 145 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 379.00 | 2 535.00 | 8 845.00 | 11 379.00 |
BZ Autres créances | 21 314.00 | | 21 314.00 | 21 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 289 610.00 | | 289 610.00 | 289 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 904.00 | 2 535.00 | 474 369.00 | 476 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 280.00 | 528 464.00 | 1 051 816.00 | 1 580 280.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 528.00 | 34 583.00 | | 59 528.00 |
DG Autres réserves | 309 710.00 | 277 434.00 | | 309 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 953.00 | 124 721.00 | | 127 953.00 |
DL TOTAL (I) | 541 191.00 | 480 738.00 | | 541 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 877.00 | 292 448.00 | | 251 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 355.00 | 5 579.00 | | 3 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 362.00 | 106 507.00 | | 167 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 466.00 | 64 475.00 | | 85 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 565.00 | 13 581.00 | | 2 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 626.00 | 482 589.00 | | 510 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 816.00 | 963 327.00 | | 1 051 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 755.00 | 237 845.00 | | 307 755.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 909 946.00 | | 4 909 946.00 | 4 909 946.00 |
FG Production vendue services | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 915 906.00 | | 4 915 906.00 | 4 915 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 922 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 928 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 766 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 112.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 620.00 | 3 484.00 | | 4 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 199.00 | 560.00 | | 13 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 199.00 | 560.00 | | 13 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 486.00 | 4 160.00 | | 6 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 751.00 | | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 236.00 | 4 160.00 | | 7 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 962.00 | -3 600.00 | | 5 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 122.00 | 37 556.00 | | 40 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 951 237.00 | 4 708 104.00 | | 4 951 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 823 284.00 | 4 583 383.00 | | 4 823 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 953.00 | 124 721.00 | | 127 953.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 626.00 | | 332 643.00 | 778 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 893.00 | 1 103 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 893.00 | 828 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 626.00 | | 76 226.00 | 760 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 256 417.00 | 18 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 295.00 | 85 776.00 | 7 142.00 | 447 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 295.00 | 85 776.00 | 7 142.00 | 447 295.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 785.00 | 1 560.00 | 1 810.00 | 2 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 785.00 | 1 560.00 | 1 810.00 | 2 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 785.00 | 1 560.00 | 1 810.00 | 2 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 560.00 | 1 810.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 362.00 | 167 362.00 | | 167 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 631.00 | 37 631.00 | | 37 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274 417.00 | | | 274 417.00 |
UX Autres créances clients | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VB T. V. A. | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
VC Groupe et associés | 141.00 | | | 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 714.00 | 48 934.00 | 154 619.00 | 251 714.00 |
VI Groupe et associés | 3 355.00 | 3 264.00 | 91.00 | 3 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 610.00 | | | 47 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 529.00 | 41 112.00 | 274 417.00 | 315 529.00 |
VW T.V.A. | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 626.00 | 307 755.00 | 154 710.00 | 510 626.00 |