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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 197 163.00 | 194 958.00 | 2 205.00 | 197 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 269.00 | 298 140.00 | 259 128.00 | 557 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 785.00 | 252 402.00 | 282 383.00 | 534 785.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 882.00 | 745 500.00 | 562 382.00 | 1 307 882.00 |
BT Marchandises | 256 410.00 | | 256 410.00 | 256 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 317.00 | 975.00 | 12 342.00 | 13 317.00 |
BZ Autres créances | 152 967.00 | | 152 967.00 | 152 967.00 |
CF Disponibilités | 328 658.00 | | 328 658.00 | 328 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 177.00 | 975.00 | 760 202.00 | 761 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 059.00 | 746 475.00 | 1 322 584.00 | 2 069 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 219 403.00 | 175 118.00 | | 219 403.00 |
DG Autres réserves | 266 700.00 | 289 561.00 | | 266 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 021.00 | 221 424.00 | | 141 021.00 |
DL TOTAL (I) | 671 124.00 | 730 103.00 | | 671 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 940.00 | 117 767.00 | | 66 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119.00 | 139 833.00 | | 1 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 833.00 | 179 950.00 | | 372 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 931.00 | 91 393.00 | | 75 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 603.00 | | | 134 603.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 60.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 460.00 | 529 003.00 | | 651 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 584.00 | 1 259 106.00 | | 1 322 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 653.00 | 461 813.00 | | 624 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 222.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 268.00 | | 359 511.00 | 1 065 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 897.00 | 1 307 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 897.00 | 1 289 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 153.00 | | 358 960.00 | 1 047 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 115.00 | | 551.00 | 18 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 179.00 | 79 239.00 | 85 918.00 | 752 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 179.00 | 79 239.00 | 85 918.00 | 752 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 975.00 | | | 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 975.00 | | | 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 975.00 | | | 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 833.00 | 372 833.00 | | 372 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 186.00 | 30 186.00 | | 30 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 603.00 | 134 603.00 | | 134 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
UX Autres créances clients | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VB T. V. A. | 93 126.00 | 93 126.00 | | 93 126.00 |
VC Groupe et associés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 906.00 | 40 099.00 | 26 807.00 | 66 906.00 |
VI Groupe et associés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VP Divers | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 568.00 | 58 568.00 | | 58 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 775.00 | 194 775.00 | | 194 775.00 |
VW T.V.A. | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 460.00 | 624 653.00 | 26 807.00 | 651 460.00 |