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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 194 912.00 | 191 152.00 | 3 759.00 | 194 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 217.00 | 267 897.00 | 164 319.00 | 432 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 508.00 | 180 554.00 | 161 954.00 | 342 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256 417.00 | | 256 417.00 | 256 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 053.00 | 639 603.00 | 604 450.00 | 1 244 053.00 |
BT Marchandises | 194 899.00 | | 194 899.00 | 194 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 653.00 | 975.00 | 9 678.00 | 10 653.00 |
BZ Autres créances | 53 988.00 | | 53 988.00 | 53 988.00 |
CF Disponibilités | 315 109.00 | | 315 109.00 | 315 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 097.00 | 975.00 | 582 122.00 | 583 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 149.00 | 640 578.00 | 1 186 571.00 | 1 827 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 036.00 | 85 119.00 | | 110 036.00 |
DG Autres réserves | 319 236.00 | 344 572.00 | | 319 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 609.00 | 124 581.00 | | 176 609.00 |
DL TOTAL (I) | 649 881.00 | 598 272.00 | | 649 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 426.00 | 250 683.00 | | 189 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 582.00 | 118.00 | | 45 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 424.00 | 185 998.00 | | 221 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 258.00 | 104 556.00 | | 80 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 691.00 | 543 039.00 | | 536 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 571.00 | 1 141 311.00 | | 1 186 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 811.00 | 353 603.00 | | 404 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 689.00 | | 76 464.00 | 1 181 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 834.00 | 274 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 100.00 | 1 244 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 266.00 | 969 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 272.00 | | 63 630.00 | 907 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 417.00 | | 12 834.00 | 274 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 678.00 | 76 191.00 | 1 266.00 | 564 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 678.00 | 76 191.00 | 1 266.00 | 564 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 975.00 | | | 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 975.00 | | | 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 975.00 | | | 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 424.00 | 221 424.00 | | 221 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 787.00 | 34 787.00 | | 34 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274 417.00 | | 274 417.00 | 274 417.00 |
UX Autres créances clients | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VB T. V. A. | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 318.00 | 57 606.00 | 114 453.00 | 189 318.00 |
VI Groupe et associés | 45 582.00 | 45 414.00 | 168.00 | 45 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 221.00 | | | 61 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 097.00 | 46 097.00 | | 46 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 182.00 | 71 765.00 | 274 417.00 | 346 182.00 |
VW T.V.A. | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 691.00 | 404 811.00 | 114 621.00 | 536 691.00 |