| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 194 912.00 | 187 732.00 | 7 179.00 | 194 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 791.00 | 234 058.00 | 148 733.00 | 382 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 569.00 | 142 888.00 | 186 682.00 | 329 569.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 256 417.00 | | 256 417.00 | 256 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 689.00 | 564 678.00 | 617 011.00 | 1 181 689.00 |
BT Marchandises | 158 170.00 | | 158 170.00 | 158 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 826.00 | 975.00 | 8 851.00 | 9 826.00 |
BZ Autres créances | 55 897.00 | | 55 897.00 | 55 897.00 |
CF Disponibilités | 292 295.00 | | 292 295.00 | 292 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 275.00 | 975.00 | 524 300.00 | 525 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 964.00 | 565 653.00 | 1 141 311.00 | 1 706 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 119.00 | 59 528.00 | | 85 119.00 |
DG Autres réserves | 344 572.00 | 309 710.00 | | 344 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 581.00 | 127 953.00 | | 124 581.00 |
DL TOTAL (I) | 598 272.00 | 541 191.00 | | 598 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 683.00 | 251 877.00 | | 250 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 3 355.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 998.00 | 167 362.00 | | 185 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 556.00 | 85 466.00 | | 104 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 683.00 | 2 565.00 | | 1 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 039.00 | 510 626.00 | | 543 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 311.00 | 1 051 816.00 | | 1 141 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 603.00 | 307 755.00 | | 353 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 334 785.00 | | 5 334 785.00 | 5 334 785.00 |
FG Production vendue services | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 338 791.00 | | 5 338 791.00 | 5 338 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 345 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 259 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 177 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 863.00 | 4 620.00 | | 4 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 427.00 | 13 199.00 | | 3 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 147.00 | | | 23 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 074.00 | 13 199.00 | | 27 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 662.00 | 6 486.00 | | 28 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 554.00 | 751.00 | | 20 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 215.00 | 7 236.00 | | 49 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 142.00 | 5 962.00 | | -22 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 329.00 | 40 122.00 | | 29 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 388 874.00 | 4 951 237.00 | | 5 388 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 264 293.00 | 4 823 284.00 | | 5 264 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 581.00 | 127 953.00 | | 124 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 274 417.00 | | | 274 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 181 689.00 | | | 1 181 689.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 907 272.00 | | | 907 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 930.00 | 91 512.00 | 52 764.00 | 525 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 930.00 | 91 512.00 | 52 764.00 | 525 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 535.00 | | 1 560.00 | 2 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 535.00 | | 1 560.00 | 2 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 535.00 | | 1 560.00 | 2 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 998.00 | 185 998.00 | | 185 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 132.00 | 34 132.00 | | 34 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274 417.00 | | | 274 417.00 |
UX Autres créances clients | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VB T. V. A. | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
VC Groupe et associés | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 539.00 | 61 221.00 | 163 478.00 | 250 539.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 175.00 | | | 56 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 110.00 | | | 29 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 272.00 | 73 855.00 | 274 417.00 | 348 272.00 |
VW T.V.A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 039.00 | 353 603.00 | 163 596.00 | 543 039.00 |