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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 194 912.00 | 194 912.00 | | 194 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 885.00 | 339 191.00 | 119 694.00 | 458 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 357.00 | 218 076.00 | 175 280.00 | 393 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
AX Avances et acomptes | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256 393.00 | | 256 393.00 | 256 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 115.00 | | 18 115.00 | 18 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 976.00 | 752 179.00 | 572 796.00 | 1 324 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 240 255.00 | | 240 255.00 | 240 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 897.00 | 975.00 | 35 922.00 | 36 897.00 |
BZ Autres créances | 64 951.00 | | 64 951.00 | 64 951.00 |
CF Disponibilités | 336 666.00 | | 336 666.00 | 336 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 285.00 | 975.00 | 686 310.00 | 687 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 261.00 | 753 154.00 | 1 259 106.00 | 2 012 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 118.00 | 145 358.00 | | 175 118.00 |
DG Autres réserves | 289 561.00 | 320 523.00 | | 289 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 424.00 | 148 798.00 | | 221 424.00 |
DL TOTAL (I) | 730 103.00 | 658 679.00 | | 730 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 767.00 | 131 787.00 | | 117 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 833.00 | 55 505.00 | | 139 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 950.00 | 260 125.00 | | 179 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 393.00 | 85 454.00 | | 91 393.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 003.00 | 532 871.00 | | 529 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 106.00 | 1 191 550.00 | | 1 259 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 813.00 | 448 313.00 | | 461 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 759.00 | | 117 456.00 | 1 295 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 417.00 | 274 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 239.00 | 1 324 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 822.00 | 1 050 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 227.00 | | 111 063.00 | 1 021 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 532.00 | | 6 393.00 | 274 532.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 892.00 | 84 452.00 | 49 164.00 | 716 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 892.00 | 84 452.00 | 49 164.00 | 716 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 975.00 | | | 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 975.00 | | | 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 975.00 | | | 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 950.00 | 179 950.00 | | 179 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 606.00 | 31 606.00 | | 31 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274 508.00 | | 274 508.00 | 274 508.00 |
UX Autres créances clients | 35 763.00 | 35 763.00 | | 35 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VB T. V. A. | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 490.00 | 50 584.00 | 66 906.00 | 117 490.00 |
VI Groupe et associés | 139 833.00 | 139 549.00 | 284.00 | 139 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 233.00 | | | 48 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 455.00 | | | 62 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 097.00 | 61 097.00 | | 61 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 434.00 | 109 926.00 | 274 508.00 | 384 434.00 |
VW T.V.A. | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 003.00 | 461 813.00 | 67 190.00 | 529 003.00 |