| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 192.00 | 6 371.00 | 2 820.00 | 9 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 364.00 | 37 903.00 | 37 461.00 | 75 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 659.00 | 45 961.00 | 41 698.00 | 87 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BZ Autres créances | 40 393.00 | | 40 393.00 | 40 393.00 |
CF Disponibilités | 114 432.00 | | 114 432.00 | 114 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 586.00 | | 22 586.00 | 22 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 033.00 | | 186 033.00 | 186 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 691.00 | 45 961.00 | 227 730.00 | 273 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 62 668.00 | | | 62 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
DL TOTAL (I) | 78 587.00 | | | 78 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 736.00 | | | 27 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 563.00 | | | 120 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 143.00 | | | 149 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 730.00 | | | 227 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 143.00 | | | 149 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 295.00 | | 470 295.00 | 470 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 295.00 | | 470 295.00 | 470 295.00 |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 808.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 325.00 | | | 28 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 832.00 | | | 475 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 212.00 | | | 463 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 895.00 | | 34 764.00 | 52 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 792.00 | | 34 764.00 | 49 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 153.00 | 9 808.00 | | 36 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 466.00 | 9 808.00 | | 34 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 971.00 | 109 971.00 | | 109 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
UX Autres créances clients | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 998.00 | | | 25 998.00 |
VB T. V. A. | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
VI Groupe et associés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 380.00 | 66 964.00 | 1 416.00 | 68 380.00 |
VW T.V.A. | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 143.00 | 149 143.00 | | 149 143.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
ST Autres comptes | 48 891.00 | | | 48 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 111.00 | | | 48 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 094.00 | | | 49 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 635.00 | | | 92 635.00 |