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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 692.00 | 9 904.00 | 3 788.00 | 13 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 961.00 | 36 378.00 | 11 583.00 | 47 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 592.00 | 47 969.00 | 20 622.00 | 68 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 779.00 | | 33 779.00 | 33 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 442.00 | | 36 442.00 | 36 442.00 |
BZ Autres créances | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
CF Disponibilités | 185 190.00 | | 185 190.00 | 185 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 610.00 | | 265 610.00 | 265 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 202.00 | 47 969.00 | 286 232.00 | 334 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 95 750.00 | | | 95 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 291.00 | | | 74 291.00 |
DL TOTAL (I) | 173 341.00 | | | 173 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725.00 | | | 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 044.00 | | | 39 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 795.00 | | | 52 795.00 |
EA Autres dettes | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 892.00 | | | 112 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 232.00 | | | 286 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 375.00 | | | 111 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 378.00 | | 651 378.00 | 651 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 378.00 | | 651 378.00 | 651 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 799.00 | |
GE Autres charges | | | 1 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85.00 | | | 85.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 648.00 | | | 31 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 551.00 | | | -2 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 766.00 | | | 651 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 475.00 | | | 577 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 291.00 | | | 74 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 235.00 | 2 000.00 | 7 356.00 | 59 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 296.00 | | 7 356.00 | 54 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 252.00 | 2 000.00 | | 3 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 170.00 | 5 799.00 | | 42 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 483.00 | 5 799.00 | | 40 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 044.00 | 39 044.00 | | 39 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 004.00 | 34 004.00 | | 34 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
UX Autres créances clients | 36 442.00 | 36 442.00 | | 36 442.00 |
VB T. V. A. | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
VI Groupe et associés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VP Divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 366.00 | 46 114.00 | 5 252.00 | 51 366.00 |
VW T.V.A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 095.00 | 102 578.00 | 1 517.00 | 104 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
ST Autres comptes | 40 634.00 | | | 40 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
YT Sous‐traitance | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 714.00 | | | 51 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 999.00 | | | 52 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 965.00 | | | 78 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |