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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 192.00 | 8 773.00 | 419.00 | 9 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 105.00 | 23 053.00 | 17 051.00 | 40 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 235.00 | 33 513.00 | 20 722.00 | 54 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
BZ Autres créances | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
CF Disponibilités | 89 306.00 | | 89 306.00 | 89 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 352.00 | | 122 352.00 | 122 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 587.00 | 33 513.00 | 143 074.00 | 176 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 586.00 | | | 29 586.00 |
DL TOTAL (I) | 56 592.00 | | | 56 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 954.00 | | | 36 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 221.00 | | | 35 221.00 |
EA Autres dettes | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 482.00 | | | 86 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 074.00 | | | 143 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 152.00 | | | 86 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 898.00 | | 526 898.00 | 526 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 898.00 | | 526 898.00 | 526 898.00 |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 327.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 531.00 | | | 32 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 506.00 | | | -2 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 250.00 | | | 528 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 664.00 | | | 498 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 586.00 | | | 29 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 313.00 | | | 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 648.00 | 936.00 | 10 651.00 | 42 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 645.00 | | 10 651.00 | 38 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 316.00 | 936.00 | | 2 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 186.00 | 7 327.00 | | 26 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 499.00 | 7 327.00 | | 24 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 954.00 | 36 954.00 | | 36 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
UX Autres créances clients | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VB T. V. A. | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 507.00 | 3 356.00 | 2 151.00 | 5 507.00 |
VI Groupe et associés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 493.00 | | | 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 553.00 | 25 301.00 | 3 252.00 | 28 553.00 |
VW T.V.A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 716.00 | 80 565.00 | 2 151.00 | 82 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
ST Autres comptes | 35 543.00 | | | 35 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
YT Sous‐traitance | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 257.00 | | | 42 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 541.00 | | | 39 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 036.00 | | | 94 036.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |